Noah Holdings Limited (NOAH) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Asset Management, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Noah Holdings Limited a enregistré un chiffre d'affaires de $2.61B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -4.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 80.4%, marge opérationnelle 33.6%, marge nette 22.6%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 2.5% sur 5 ans.
Au prix actuel de $8.02, NOAH se négocie à un PER de 1.24 et un ROE de 6.03%. La capitalisation boursière s'établit à $535M.
Prix
| Prix | $8.02 |
| Capitalisation | $535M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | SG |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 1.24 |
| Prix / Valeur comptable | 0.08 |
| EV / EBITDA | -0.75 |
| Rendement du dividende | 16.51% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6.03% |
| Rentabilité du capital investi | 5.72% |
| Rentabilité des actifs | 5.05% |
| Marge brute | 80.40% |
| Marge opérationnelle | 33.61% |
| Marge nette | 22.57% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.01 |
| Ratio de liquidité | 3.40 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NOAH | Noah Holdings Limited | $535M | 1.24 | 0.08 | 6.0% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -7.71% |
| 3 mois | -21.30% |
| YTD | -20.12% |
| 1 an | -31.16% |
| 3 ans | -35.63% |
| 5 ans | -78.50% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $12.45 |
| Plus bas 52s | $7.97 |
| Volume Moyen (90j) | 95K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | $1.3090 | 65.29% |
| 2025-07-03 | $1.1582 | 57.77% |
| 2024-07-03 | $2.1250 | 105.99% |
| 2023-06-26 | $0.3634 | 18.13% |
| 2013-03-18 | $0.1400 | 6.98% |
| 2012-03-28 | $0.1400 | 6.98% |
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