Monroe Capital Corporation (MRCC) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Asset Management, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Monroe Capital Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $21.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -1.0%. Le résultat net a atteint $11.4M, avec un CAGR sur 5 ans de 47.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 60.8%, marge opérationnelle 51.7%, marge nette 53.8%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 37.3% sur 5 ans.
Au prix actuel de $5.08, MRCC se négocie à un PER de 12.02 et un ROE de 6.85%. La capitalisation boursière s'établit à $110M.
Prix
| Prix | $5.08 |
| Capitalisation | $110M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 12.02 |
| Prix / Valeur comptable | 0.83 |
| EV / EBITDA | 27.69 |
| Rendement du dividende | 14.60% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6.85% |
| Rentabilité du capital investi | 3.07% |
| Rentabilité des actifs | 3.06% |
| Marge brute | 60.84% |
| Marge opérationnelle | 51.72% |
| Marge nette | 53.78% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.15 |
| Ratio de liquidité | 1.64 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MRCC | Monroe Capital Corporation | $110M | 12.02 | 0.83 | 6.9% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.00% |
| 3 mois | +0.00% |
| YTD | -20.25% |
| 1 an | -32.80% |
| 3 ans | -31.44% |
| 5 ans | -51.71% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $7.76 |
| Plus bas 52s | $4.04 |
| Volume Moyen (90j) | 127K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | $0.6000 | 47.24% |
| 2026-03-16 | $0.0900 | 7.09% |
| 2025-12-23 | $0.1800 | 14.17% |
| 2025-09-22 | $0.2500 | 19.69% |
| 2025-06-16 | $0.2500 | 19.69% |
| 2025-03-14 | $0.2500 | 19.69% |
| 2024-12-16 | $0.2500 | 19.69% |
| 2024-09-16 | $0.2500 | 19.69% |
| 2024-06-17 | $0.2500 | 19.69% |
| 2024-03-14 | $0.2500 | 19.69% |
Entreprises liées: BANX · BCIC · EMIS · FLD · INV · NOAH · OCCI
Explorer le secteur: Financial Services · Asset Management
Plus de sections de MRCC: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions