American Strategic Investment Co. (NYC) est une société cotée du secteur Real Estate, industrie REIT - Diversified, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
American Strategic Investment Co. a enregistré un chiffre d'affaires de $43.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -7.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 3.2%, marge opérationnelle -32.3%, marge nette 38.9%.
Au prix actuel de $5.87, NYC se négocie à un PER de 1.24 et un ROE de 21.10%. La capitalisation boursière s'établit à $17M.
Prix
| Prix | $5.87 |
| Capitalisation | $17M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 1.24 |
| Prix / Valeur comptable | 0.31 |
| EV / EBITDA | 7.34 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 21.10% |
| Rentabilité du capital investi | -47.17% |
| Rentabilité des actifs | 2.92% |
| Marge brute | 3.17% |
| Marge opérationnelle | -32.34% |
| Marge nette | 38.86% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 6.62 |
| Ratio de liquidité | 0.35 |
Quoi regarder dans les entreprises de Real Estate
- FFO / Action (Croissance positive) — Le 'vrai EPS' d'un REIT — résultat net + amortissement.
- Couverture du dividende (FFO/div) (≥1,1x) — Le FFO doit couvrir le dividende avec marge.
- Dette Nette / EBITDA (≤6x) — Référence NAREIT. Normalise le levier par la génération de cash.
- Dette / Actifs (40-60%) — Les REITs utilisent beaucoup de dette par construction. >65% fragile.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendes / Cash Flow opérationnel. Les REITs de qualité retiennent >20%.
- P/FFO (15-20x) — L'équivalent P/E pour les REITs. Fourchette typique saine.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NYC | American Strategic Investment Co. | $17M | 1.24 | 0.31 | 21.1% |
| VICI | VICI Properties Inc. | $27.0B | 9.63 | 0.93 | 10.0% |
| 0LS8.L | W. P. Carey Inc. | $15.3B | |||
| WPC | W. P. Carey Inc. | $15.2B | 22.24 | 1.70 | 7.8% |
| JAN | Janus Living, Inc. | $6.5B | 7246.88 | 2.22 | 1.7% |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | $5.8B | 19.71 | 1.23 | 6.4% |
| 0K76.L | Rithm Capital Corp. | $5.4B | |||
| RITM | Rithm Capital Corp. | $5.3B | 15.13 | 0.60 | 5.5% |
Performance Historique
| 1 mois | -16.38% |
| 3 mois | -22.86% |
| YTD | -29.19% |
| 1 an | -39.11% |
| 3 ans | -9.69% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $13.97 |
| Plus bas 52s | $5.76 |
| Volume Moyen (90j) | 42K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2022-04-08 | $0.8000 | 54.51% |
| 2022-01-12 | $0.8000 | 54.51% |
| 2021-10-08 | $0.8000 | 54.51% |
| 2021-07-09 | $0.8000 | 54.51% |
| 2021-04-09 | $0.8000 | 54.51% |
| 2021-01-08 | $0.8000 | 54.51% |
| 2020-10-08 | $0.3911 | 26.65% |
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