Tableau de bord de valorisation de Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A (OAK-PA) avec PER 8,08, P/B 1,18, VE/EBITDA 4,89 et rendement du dividende 8,10 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A a enregistré un chiffre d'affaires de 731,8 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 17,8 %. Le résultat net a atteint 249,2 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 8,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 88,4 %, marge opérationnelle 123,6 %, marge nette 51,1 %.
Au prix actuel de 20,07 $, OAK-PA se négocie à un PER de 8,08 et un ROE de 14,87 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,4 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 8,08 |
| Prix / Valeur comptable | 1,18 |
| VE / EBITDA | 4,89 |
| Rendement du dividende | 8,10 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 37,26 $ |
| vs Prix Actuel | +85,7 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK-PA | Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A | 2,4 Md $ | 8,08 | 1,18 | 14,9 % |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | 3,2 Md $ | 8,51 | 1,37 | 15,3 % |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | 2,4 Md $ | 8,49 | 5,37 | 71,0 % |
| OAK-PB | Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% Non-Cum Red Pfd Units Series B | 2,4 Md $ | 7,98 | 1,17 | 14,9 % |
| BBUC | Brookfield Business Corporation | 5,2 Md $ | 0,99 | -18,0 % |
Prix
| Prix | 20,07 $ |
| Capitalisation | 2,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14,87 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,67 % |
| Rentabilité des actifs | 4,64 % |
| Marge brute | 88,41 % |
| Marge opérationnelle | 123,58 % |
| Marge nette | 51,13 % |
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