Tableau de bord de valorisation de Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) avec PER 15,82, P/B 2,53, VE/EBITDA 14,84 et rendement du dividende 5,88 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Résumé de l'Analyse
Omega Healthcare Investors, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,20 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6,1 %. Le résultat net a atteint 590,1 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 29,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 72,0 %, marge opérationnelle 62,4 %, marge nette 66,4 %.
Au prix actuel de 45,36 $, OHI se négocie à un PER de 15,82 et un ROE de 11,39 %. La capitalisation boursière s'établit à 13,6 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 15,82 |
| Prix / Valeur comptable | 2,53 |
| VE / EBITDA | 14,84 |
| Rendement du dividende | 5,88 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 84,85 $ |
| vs Prix Actuel | +87,0 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | 13,5 Md $ | 15,82 | 2,53 | 11,4 % |
| REG | Regency Centers Corporation | 13,1 Md $ | 20,28 | 1,91 | 9,6 % |
| LAMR | Lamar Advertising Company | 14,9 Md $ | 26,25 | 14,69 | 55,5 % |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | 10,7 Md $ | 10,95 | 2,11 | 20,6 % |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 13,9 Md $ | 4,61 | 0,80 | 18,4 % |
| KIM | Kimco Realty Corporation | 15,0 Md $ | 24,99 | 1,45 | 5,6 % |
| ELS | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 11,2 Md $ | 29,12 | 6,42 | 22,9 % |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 13,4 Md $ | 55,69 | 1,71 | 1,0 % |
Prix
| Prix | 45,36 $ |
| Capitalisation | 13,6 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11,39 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,55 % |
| Rentabilité des actifs | 5,87 % |
| Marge brute | 71,96 % |
| Marge opérationnelle | 62,39 % |
| Marge nette | 66,43 % |
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