Ventas, Inc. (VTR) est une société cotée du secteur Immobilier, industrie REIT - Healthcare Facilities, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Ventas, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 5 octobre 2026, Ventas, Inc. (VTR) se paie 156× les bénéfices (PER), selon Kaplio. Verdict Kaplio : chère. À son P/FFO moyen de la décennie (16,2×) 55 $ (-35 %); à la médiane de la décennie (15,3×) 52 $ (-39 %).
Aperçu Kaplio : Ventas, Inc.
Capitalisation 41 Md $ · 52 semaines 67 $ – 101 $ (à 15 % du plus haut) · PER 156× · PER 2027 attendu 89,2× · Dividende 2,4 % · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 0,16 $ · Cours du 5 oct. · comptes publiés le 29 juil.
- Valorisation: P/FFO 24,9× (chère).
- Activité: FFO/dividende 1,8× (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 5,6× (respecté, proche du seuil).
- Résultats: 3 sur 8 (sans verdict).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À son P/FFO moyen de la décennie (16,2×) 55 $ (-35 %); à la médiane de la décennie (15,3×) 52 $ (-39 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les REIT : 4 sur 5 respectés
- P/FFO 24,9×, non respecté.
- Couverture du dividende (FFO/div.) 1,8×, respecté.
- Dette / actifs 47,9 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 5,6×, respecté, proche du seuil.
- Taux de distribution du FFO (proxy) 51,2 %, respecté.
- FFO / action $3,37, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Ventas, Inc.: P/VC 2,8×; Rend. dividende 2,4 %; VE/EBITDA 21,3×; 40,8 Md $. Omega Healthcare Investors, Inc. (P/VC 2,5×; Rend. dividende 5,9 %; VE/EBITDA 14,8×; 13,5 Md $), Healthpeak Properties, Inc. (P/VC 1,7×; Rend. dividende 6,3 %; VE/EBITDA 14,3×; 13,4 Md $), Iron Mountain Incorporated (P/VC —; Rend. dividende 3,0 %; VE/EBITDA 21,2×; 33,7 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 24,9× · médiane 15,3× · minimum 12,6× · maximum 24,9× · bon marché sous 14,7× · chère au-dessus de 18,2×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 100 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
juste · Rendement 2,44 % (1,89 $ par action en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans -5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 51 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 24,40 $ par an (2,03 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Peter Lynch approuverait-il Ventas aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas Ventas aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 28 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à croissance lente. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-05 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 2,01 % |
| Rentabilité du capital investi | 3,16 % |
| Rentabilité des actifs | 0,91 % |
| Marge brute | -5,90 % |
| Marge opérationnelle | 14,17 % |
| Marge nette | 4,31 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,06 |
| Ratio de liquidité | 0,96 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,72 |
Performance Historique
| 1 mois | -7,36% |
| 3 mois | -9,51% |
| YTD | +8,07% |
| 1 an | +20,76% |
| 3 ans | +110,91% |
| 5 ans | +52,85% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,0400 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0,5200 $ |
| 2026-06-30 | 0,5200 $ |
| 2026-03-31 | 0,5200 $ |
| 2025-12-31 | 0,4800 $ |
| 2025-09-30 | 0,4800 $ |
| 2025-06-30 | 0,4800 $ |
| 2025-03-31 | 0,4800 $ |
| 2024-12-31 | 0,4500 $ |
| 2024-10-01 | 0,4500 $ |
| 2024-07-01 | 0,4500 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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