Tableau de bord de valorisation de Ventas, Inc. (VTR) avec PER 155,57, P/B 2,81, VE/EBITDA 21,30 et rendement du dividende 2,44 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Résumé de l'Analyse
Ventas, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 5,83 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9,0 %. Le résultat net a atteint 251,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -10,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute -5,9 %, marge opérationnelle 14,2 %, marge nette 4,3 %.
Au prix actuel de 81,36 $, VTR se négocie à un PER de 155,57 et un ROE de 2,01 %. La capitalisation boursière s'établit à 39,6 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 155,57 |
| Prix / Valeur comptable | 2,81 |
| VE / EBITDA | 21,30 |
| Rendement du dividende | 2,44 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 157,08 $ |
| vs Prix Actuel | +93,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VTR | Ventas, Inc. | 40,8 Md $ | 155,57 | 2,81 | 2,0 % |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | 11,1 Md $ | 149,13 | 1,39 | 0,9 % |
| CCI | Crown Castle Inc. | 29,0 Md $ | 27,01 | -51,7 % | |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 33,7 Md $ | 80,99 | -38,4 % | |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 28,2 Md $ | 29,42 | 2,12 | 7,3 % |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 26,3 Md $ | 25,25 | 2,16 | 8,7 % |
| EQR | Equity Residential | 23,9 Md $ | 27,56 | 2,32 | 8,1 % |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | 13,5 Md $ | 15,82 | 2,53 | 11,4 % |
Prix
| Prix | 81,36 $ |
| Capitalisation | 39,6 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 2,01 % |
| Rentabilité du capital investi | 3,16 % |
| Rentabilité des actifs | 0,91 % |
| Marge brute | -5,90 % |
| Marge opérationnelle | 14,17 % |
| Marge nette | 4,31 % |
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