Tableau de bord de valorisation de Oracle Corporation (ORCL) avec PER 22,30, P/B 6,32, VE/EBITDA 14,04 et rendement du dividende 1,41 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Technologie.
Résumé de l'Analyse
Oracle Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 67,36 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10,7 %. Le résultat net a atteint 17,09 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 4,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 63,9 %, marge opérationnelle 32,4 %, marge nette 26,4 %.
Au prix actuel de 142,55 $, ORCL se négocie à un PER de 22,30 et un ROE de 42,58 %. La capitalisation boursière s'établit à 411 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 22,30 |
| Prix / Valeur comptable | 6,32 |
| VE / EBITDA | 14,04 |
| Rendement du dividende | 1,41 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -26,53 $ |
| vs Prix Actuel | -118,6 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | Oracle Corporation | 410 Md $ | 22,30 | 6,32 | 42,6 % |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 133 Md $ | 63,71 | 85,85 | 187,9 % |
| ASML | ASML Holding N.V. | 720 Md $ | 59,98 | 29,19 | 52,4 % |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 433 Md $ | 149,80 | 46,29 | 22,0 % |
| ADBE | Adobe Inc. | 94,5 Md $ | 13,26 | 7,98 | 62,9 % |
| SAP | SAP SE | 243 Md $ | 26,85 | 4,74 | 17,6 % |
Prix
| Prix | 142,55 $ |
| Capitalisation | 411 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 42,58 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,68 % |
| Rentabilité des actifs | 6,24 % |
| Marge brute | 63,95 % |
| Marge opérationnelle | 32,36 % |
| Marge nette | 26,36 % |
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