ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd (ORIS) est une société cotée du secteur Consumer Defensive, industrie Packaged Foods, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd a enregistré un chiffre d'affaires de $12.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -4.7%. Le résultat net a atteint $681000, avec un CAGR sur 5 ans de -36.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 8.3%, marge opérationnelle -7.4%, marge nette 5.6%.
Au prix actuel de $1.83, ORIS se négocie à un PER de 0.95 et un ROE de 0.91%. La capitalisation boursière s'établit à $2M.
Prix
| Prix | $1.83 |
| Capitalisation | $2M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | CN |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 0.95 |
| Prix / Valeur comptable | 0.01 |
| EV / EBITDA | -128.93 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 0.91% |
| Rentabilité du capital investi | -0.90% |
| Rentabilité des actifs | 0.84% |
| Marge brute | 8.34% |
| Marge opérationnelle | -7.38% |
| Marge nette | 5.57% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 19.94 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 2.62 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Defensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIS | ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd | $2M | 0.95 | 0.01 | 0.9% |
| KHC | The Kraft Heinz Company | $29.0B | 0.81 | -8.4% | |
| JBS | Jbs N.V. | $26.5B | 15.93 | 7.42 | 17.7% |
| 0R1X.L | General Mills, Inc. | $19.8B | |||
| GIS | General Mills, Inc. | $19.4B | 2.72 | -1.2% | |
| SAP.TO | Saputo Inc. | $15.9B | 32.11 | 2.27 | 7.5% |
| 0L7F.L | The J. M. Smucker Company | $14.0B | 1.89 | -2.5% | |
| MKC-V | McCormick & Company, Incorporated | $13.3B | 7.03 | 1.63 | 25.6% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.00% |
| 3 mois | -10.29% |
| YTD | -69.30% |
| 1 an | -85.57% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $73.84 |
| Plus bas 52s | $1.13 |
| Volume Moyen (90j) | 361K |
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