Four Seasons Education (Cayman) Inc. (FEDU) est une société cotée du secteur Consumer Defensive, industrie Education & Training Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Four Seasons Education (Cayman) Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $254.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -1.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 25.8%, marge opérationnelle 2.6%, marge nette 12.1%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 2.3% sur 5 ans.
Au prix actuel de $9.86, FEDU se négocie à un PER de 0.82 et un ROE de 9.81%. La capitalisation boursière s'établit à $2M.
Prix
| Prix | $9.86 |
| Capitalisation | $2M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CN |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 0.82 |
| Prix / Valeur comptable | 0.32 |
| EV / EBITDA | -0.26 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9.81% |
| Rentabilité du capital investi | 1.59% |
| Rentabilité des actifs | 6.24% |
| Marge brute | 25.80% |
| Marge opérationnelle | 2.65% |
| Marge nette | 12.10% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.23 |
| Ratio de liquidité | 1.85 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Defensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDU | Four Seasons Education (Cayman) Inc. | $2M | 0.82 | 0.32 | 9.8% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | $8.8B | 18.29 | 2.14 | 11.9% |
| TAL | TAL Education Group | $7.2B | 2.39 | 0.53 | 24.6% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | $5.0B | 16.13 | 4.42 | 28.6% |
| CVSA | Covista Inc. | $4.3B | 16.94 | 3.01 | 17.8% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | $3.9B | 18.20 | 5.92 | 31.2% |
| LRN | Stride, Inc. | $3.4B | 10.48 | 2.17 | 21.3% |
| MH | McGraw Hill, Inc. | $2.5B | 29.01 | 3.31 | 12.0% |
Performance Historique
| 1 mois | +2.14% |
| 3 mois | -3.56% |
| YTD | -16.23% |
| 1 an | -29.75% |
| 3 ans | +7.75% |
| 5 ans | -10.62% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $14.80 |
| Plus bas 52s | $6.68 |
| Volume Moyen (90j) | 909 |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | $2.3000 | 93.35% |
| 2020-01-16 | $0.0900 | 3.65% |
| 2018-01-31 | $0.4200 | 17.05% |
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