TAL Education Group (TAL) est une société cotée du secteur Consommation Défensive, industrie Education & Training Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action TAL Education Group est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
TAL Education Group (TAL) se paie 6,2× les bénéfices (PER), contre une médiane de 22,4× dans la consommation défensive (95 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Le bénéfice par action des douze derniers mois (1,62 $) inclut environ 1,01 $ de gains étrangers à l'activité ; sans eux, il serait d'environ 0,61 $, et le consensus attend 1,42 $ pour 2027. C'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu. Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est gonflé par un élément exceptionnel, donc son PER paraît plus bas qu’il ne l’est.
Aperçu Kaplio : TAL Education Group
Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 9 $ – 13 $ (à 21 % du plus haut) · PER 6,2× · PER 2027 attendu 7,1× · Dividende aucun · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 0,18 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 30 juil.
- Valorisation: PER 6,2× (sans verdict).
- Activité: ROIC 6 % (faible).
- Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 1,5× (solide).
- Résultats: 7 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est gonflé par un élément exceptionnel, donc son PER paraît plus bas qu’il ne l’est.
Le bénéfice par action des douze derniers mois (1,62 $) inclut environ 1,01 $ de gains étrangers à l'activité ; sans eux, il serait d'environ 0,61 $, et le consensus attend 1,42 $ pour 2027. C'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Pourquoi le PER de TAL Education Group est-il si bas ?
TAL Education Group cote à un PER de 6,2× sur le bénéfice publié, mais sur les 12 derniers mois 67 % de son bénéfice avant impôts (797 M$) venait de l'extérieur de l'activité, comme des réévaluations ou des ventes de participations dans d'autres entreprises. C'est de l'argent réel, mais il ne se répète pas chaque année. Sans cette partie, son PER serait d'environ 16,4×. Sur le bénéfice attendu par les analystes pour 2027, son PER est de 7,1×. Calcul de Kaplio à partir des comptes trimestriels officiels publiés jusqu'au trimestre clos le 31 mai 2026.
| Trimestre clos en | De l'activité | Hors activité | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 31 août 2025 | 96,1 M$ | 79,0 M$ | 124 M$ |
| 30 novembre 2025 | 93,1 M$ | 52,7 M$ | 131 M$ |
| 28 février 2026 | 73,0 M$ | 251 M$ | 247 M$ |
| 31 mai 2026 | 137 M$ | 414 M$ | 408 M$ |
Ce qui compte dans la consommation défensive : 5 sur 6 respectés
- Croissance du BPA 10 ans 4,4 %, non respecté.
- Marge brute (stable 5 ans) 55,4 %, respecté.
- ROE / ROIC stables 24,6 %, respecté.
- FCF / résultat net 95,8 %, respecté, proche du seuil.
- Taux de distribution 0,0 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA −1,5×, respecté.
- PER face à ses 10 ans 6,2×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — TAL Education Group: PER 6,2×; VE/EBITDA 12,5×; ROIC 6,5 %; 6,1 Md $. New Oriental Education & Technology Group Inc. (PER 17,1×; VE/EBITDA 8,4×; ROIC 9,0 %; 7,9 Md $), Laureate Education, Inc. (PER 16,4×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 16,1 %; 5,0 Md $), Covista Inc. (PER 16,9×; VE/EBITDA 10,3×; ROIC 12,2 %; 4,3 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 6,2× · médiane 55,9× · minimum 6,0× · maximum 80,0× · bon marché sous 42,9× · chère au-dessus de 67,3×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 24,59 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,45 % |
| Rentabilité des actifs | 13,43 % |
| Marge brute | 56,01 % |
| Marge opérationnelle | 12,49 % |
| Marge nette | 28,43 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,10 |
| Ratio de liquidité | 1,69 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,61 |
Performance Historique
| 1 mois | -12,96% |
| 3 mois | -18,32% |
| YTD | -6,42% |
| 1 an | -15,13% |
| 3 ans | +13,70% |
| 5 ans | +149,63% |
| 10 ans | -24,76% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2017-05-09 | 0,0833 $ |
| 2012-12-05 | 0,0833 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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