Oscar Health, Inc. (OSCR) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Healthcare Plans, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Oscar Health, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $11.70B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 81.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 44.9%, marge opérationnelle 4.1%, marge nette 3.6%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 38.4% sur 5 ans.
Au prix actuel de $32.12, OSCR se négocie à un PER de 18.76 et un ROE de 38.53%. La capitalisation boursière s'établit à $8.3B.
Prix
| Prix | $32.12 |
| Capitalisation | $8.3B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 18.76 |
| Prix / Valeur comptable | 4.72 |
| EV / EBITDA | 7.48 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 38.53% |
| Rentabilité du capital investi | 22.98% |
| Rentabilité des actifs | 4.91% |
| Marge brute | 44.93% |
| Marge opérationnelle | 4.07% |
| Marge nette | 3.60% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.21 |
| Ratio de liquidité | 1.08 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OSCR | Oscar Health, Inc. | $8.3B | 18.76 | 4.72 | 38.5% |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | $9.7B | 7.70 | ||
| ACLX | Arcellx, Inc. | $6.7B | 16.10 | ||
| IMVT | Immunovant, Inc. | $7.7B | 10.52 | -69.6% | |
| OPCH | Option Care Health, Inc. | $3.7B | 17.94 | 2.93 | 15.8% |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | $2.7B | 4.28 | -38.3% | |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | $6.9B | 71.19 | 21.94 | 30.2% |
Performance Historique
| 1 mois | -0.56% |
| 3 mois | +13.10% |
| YTD | +123.52% |
| 1 an | +68.08% |
| 3 ans | +423.98% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $34.48 |
| Plus bas 52s | $10.69 |
| Volume Moyen (90j) | 6.2M |
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