Molina Healthcare, Inc. (MOH) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Healthcare Plans, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Molina Healthcare, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $45.43B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18.5%. Le résultat net a atteint $472.0M, avec un CAGR sur 5 ans de -6.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 34.6%, marge opérationnelle 0.7%, marge nette -0.0%.
Au prix actuel de $200.80, MOH se négocie à un PER de 1281.81 et un ROE de -0.17%. La capitalisation boursière s'établit à $10.5B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $200.80 |
| Capitalisation | $10.5B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 1281.81 |
| Prix / Valeur comptable | 2.52 |
| EV / EBITDA | 26.07 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -0.17% |
| Rentabilité du capital investi | 3.52% |
| Rentabilité des actifs | -0.04% |
| Marge brute | 34.56% |
| Marge opérationnelle | 0.66% |
| Marge nette | -0.02% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.95 |
| Ratio de liquidité | 1.68 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 0.72 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | $10.7B | 1281.81 | 2.52 | -0.2% |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | $13.0B | 30.94 | 88.99 | |
| GRFS | Grifols, S.A. | $6.3B | 13.74 | 1.13 | |
| HQY | HealthEquity, Inc. | $7.9B | 33.82 | 3.97 | |
| GMED | Globus Medical, Inc. | $10.1B | 18.96 | 2.14 | 11.6% |
| DVA | DaVita Inc. | $11.8B | |||
| ATR | AptarGroup, Inc. | $8.0B | 22.27 | 3.03 | 13.5% |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | $10.2B | 45.50 | 1.41 | 3.2% |
Performance Historique
| 1 mois | -0.18% |
| 3 mois | +2.78% |
| YTD | +15.71% |
| 1 an | +11.74% |
| 3 ans | -39.05% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $244.89 |
| Plus bas 52s | $121.06 |
| Volume Moyen (90j) | 982K |
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