CVS Health Corp. (CVS) est une société cotée du secteur Santé, industrie Medical - Healthcare Plans, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action CVS Health Corp. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
CVS Health Corp. (CVS) se paie 23,9× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la santé (246 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (15,7×) 59 $ (-34 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 115 $ (+27 %).
Aperçu Kaplio : CVS Health Corp.
Capitalisation 116 Md $ · 52 semaines 70 $ – 111 $ (à 19 % du plus haut) · PER 23,9× · PER 2027 attendu 10,6× · Dividende 2,9 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 1,66 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 23,9× (chère).
- Activité: ROIC 4 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 8,6× (fragile).
- Résultats: 7 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (15,7×) 59 $ (-34 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 115 $ (+27 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la pharmacie : 1 sur 7 respectés
- R&D / chiffre d'affaires 0,0 %, non respecté.
- Croissance du BPA 5 ans −23,9 %, non respecté.
- Marge brute 13,8 %, non respecté.
- ROIC 4,1 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 8,6×, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 23,9×, non respecté.
- FCF / résultat net 441,6 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — CVS Health Corp.: PER 23,9×; VE/EBITDA 13,4×; ROIC 4,1 %; 116 Md $. Elevance Health Inc. (PER 18,0×; VE/EBITDA 12,4×; ROIC 7,5 %; 91,5 Md $), Cigna Corporation (PER 12,3×; VE/EBITDA 8,2×; ROIC 7,7 %; 78,9 Md $), Humana Inc. (PER 39,5×; VE/EBITDA 18,3×; ROIC 4,5 %; 50,1 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 23,9× · médiane 15,7× · minimum 6,8× · maximum 28,5× · bon marché sous 13,2× · chère au-dessus de 20,7×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 95 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
fragile · Rendement 2,9 % (2,68 $ par action en 2025) · Années de hausse 4 · Croissance 5 ans +6 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 29,40 $ par an (2,45 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il CVS Health aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas CVS Health aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 44 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il CVS Health aujourd'hui ?
La Méthode Lynch approuve CVS Health aujourd'hui. Qualité de l'entreprise : 77 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise en redressement. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,43 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,09 % |
| Rentabilité des actifs | 1,93 % |
| Marge brute | 14,15 % |
| Marge opérationnelle | 2,00 % |
| Marge nette | 1,18 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,96 |
| Ratio de liquidité | 0,87 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,26 |
Performance Historique
| 1 mois | +4,97% |
| 3 mois | -13,87% |
| YTD | +13,34% |
| 1 an | +17,29% |
| 3 ans | +30,34% |
| 5 ans | +0,75% |
| 10 ans | +7,79% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,6600 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-22 | 0,6650 $ |
| 2026-07-23 | 0,6650 $ |
| 2026-04-23 | 0,6650 $ |
| 2026-01-22 | 0,6650 $ |
| 2025-10-23 | 0,6650 $ |
| 2025-07-22 | 0,6650 $ |
| 2025-04-22 | 0,6650 $ |
| 2025-01-23 | 0,6650 $ |
| 2024-10-21 | 0,6650 $ |
| 2024-07-22 | 0,6650 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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