Humana Inc. (HUM) est une société cotée du secteur Santé, industrie Medical - Healthcare Plans, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Humana Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Humana Inc. (HUM) se paie 39,5× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la santé (246 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (19,8×) 209 $ (-50 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 321 $ (-23 %).
Aperçu Kaplio : Humana Inc.
Capitalisation 50 Md $ · 52 semaines 164 $ – 434 $ (à 4 % du plus haut) · PER 39,5× · PER 2027 attendu 24,6× · Dividende 0,86 % · Prochains résultats 6 novembre 2026 · BPA attendu -1,00 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 29 juil.
- Valorisation: PER 39,5× (chère).
- Activité: ROIC 5 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,0× (fragile).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (19,8×) 209 $ (-50 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 321 $ (-23 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la pharmacie : 0 sur 7 respectés
- R&D / chiffre d'affaires 0,0 %, non respecté.
- Croissance du BPA 5 ans −17,3 %, non respecté.
- Marge brute 14,5 %, non respecté.
- FCF / résultat net 31,6 %, non respecté.
- ROIC 4,5 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 3,0×, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 39,5×, non respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Humana Inc.: PER 39,5×; VE/EBITDA 18,3×; ROIC 4,5 %; 50,1 Md $. Centene Corp. (PER —; VE/EBITDA 7,6×; ROIC 2,2 %; 34,0 Md $), Cigna Corporation (PER 12,3×; VE/EBITDA 8,2×; ROIC 7,7 %; 78,9 Md $), Elevance Health Inc. (PER 18,0×; VE/EBITDA 12,6×; ROIC 7,5 %; 91,5 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 39,5× · médiane 19,8× · minimum 11,4× · maximum 40,8× · bon marché sous 17,8× · chère au-dessus de 23,2×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 100 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,86 % (3,57 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +8 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 8,60 $ par an (0,72 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Humana aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Humana aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 67 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Humana aujourd'hui ?
La Méthode Lynch approuve Humana aujourd'hui. Qualité de l'entreprise : 100 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise en redressement. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,91 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,52 % |
| Rentabilité des actifs | 2,23 % |
| Marge brute | 13,65 % |
| Marge opérationnelle | 1,39 % |
| Marge nette | 0,88 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,74 |
| Ratio de liquidité | 1,74 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 4,12 |
Performance Historique
| 1 mois | +9,43% |
| 3 mois | +14,76% |
| YTD | +63,03% |
| 1 an | +46,20% |
| 3 ans | -20,27% |
| 5 ans | -9,85% |
| 10 ans | +147,58% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,5400 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-30 | 0,8850 $ |
| 2026-06-26 | 0,8850 $ |
| 2026-03-27 | 0,8850 $ |
| 2025-12-26 | 0,8850 $ |
| 2025-09-26 | 0,8850 $ |
| 2025-06-27 | 0,8850 $ |
| 2025-03-28 | 0,8850 $ |
| 2024-12-31 | 0,8850 $ |
| 2024-09-30 | 0,8850 $ |
| 2024-06-28 | 0,8850 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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