Pembina Pipeline Corporation (PBA) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Oil & Gas Midstream, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Pembina Pipeline Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Pembina Pipeline Corporation (PBA) se paie 25,5× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans l'énergie (140 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (19,5×) 39 $ (-23 %); à la médiane de son secteur (17,3×) 34 $ (-32 %).
Aperçu Kaplio : Pembina Pipeline Corporation
Capitalisation 30 Md $ · 52 semaines 37 $ – 51 $ (à 3 % du plus haut) · PER 25,5× · PER 2027 attendu 22,1× · Dividende 4,0 % · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 0,48 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 30 juil.
- Valorisation: PER 25,5× (chère).
- Activité: ROIC 5 ans 7,3 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,5× (fragile).
- Résultats: 3 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (19,5×) 39 $ (-23 %); à la médiane de son secteur (17,3×) 34 $ (-32 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'énergie : 4 sur 7 respectés
- Rendement du FCF 6,7 %, non respecté.
- ROIC moyen 5 ans 7,3 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 3,5×, non respecté.
- FCF positif sur le cycle 8 de 10 ejercicios, respecté, proche du seuil.
- Couverture du dividende (FCF / div.) 1,4×, respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 10,1 %, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 14,6×, respecté.
- PER inversé en cycliques 25,5×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Pembina Pipeline Corporation: PER 25,5×; VE/EBITDA 14,6×; ROIC 5,3 %; 29,6 Md $. TransCanada PipeLines Limited 6 (PER 6,0×; VE/EBITDA 8,1×; ROIC 5,0 %; 20,2 Md $), Plains All American Pipeline, L.P. (PER 7,5×; VE/EBITDA 8,5×; ROIC 6,0 %; 19,0 Md $), Targa Resources Corp. (PER 29,8×; VE/EBITDA 17,8×; ROIC 14,1 %; 67,0 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 25,5× · médiane 19,5× · minimum 8,1× · maximum 43,0× · bon marché sous 16,6× · chère au-dessus de 24,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 85 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
fragile · Rendement 4,0 % (2,18 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans +2 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 39,90 $ par an (3,32 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Pembina Pipeline aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Pembina Pipeline aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 49 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10,54 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,34 % |
| Rentabilité des actifs | 4,93 % |
| Marge brute | 37,41 % |
| Marge opérationnelle | 30,80 % |
| Marge nette | 22,64 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,81 |
| Ratio de liquidité | 0,62 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,33 |
Performance Historique
| 1 mois | +12,29% |
| 3 mois | +2,31% |
| YTD | +31,53% |
| 1 an | +32,82% |
| 3 ans | +62,64% |
| 5 ans | +51,28% |
| 10 ans | +62,96% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,0880 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0,5281 $ |
| 2026-06-15 | 0,5256 $ |
| 2026-03-16 | 0,5188 $ |
| 2025-12-15 | 0,5155 $ |
| 2025-09-15 | 0,5145 $ |
| 2025-06-16 | 0,5237 $ |
| 2025-03-17 | 0,4825 $ |
| 2024-12-16 | 0,4842 $ |
| 2024-09-16 | 0,5076 $ |
| 2024-06-17 | 0,5027 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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