Tableau de bord de valorisation de The Progressive Corporation (PGR) avec PER 10,55, P/B 24,98, VE/EBITDA 8,49 et rendement du dividende 6,61 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
The Progressive Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 87,64 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 15,5 %. Le résultat net a atteint 11,31 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 14,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 26,9 %, marge opérationnelle 16,2 %, marge nette 12,8 %.
Au prix actuel de 212,62 $, PGR se négocie à un PER de 10,55 et un ROE de 46,04 %. La capitalisation boursière s'établit à 124 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 10,55 |
| Prix / Valeur comptable | 24,98 |
| VE / EBITDA | 8,49 |
| Rendement du dividende | 6,61 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 321,74 $ |
| vs Prix Actuel | +51,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PGR | The Progressive Corporation | 122 Md $ | 10,55 | 24,98 | 46,0 % |
| BAC | Bank of America Corporation | 381 Md $ | 12,38 | 1,28 | 10,1 % |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 153 Md $ | 35,32 | 6,70 | 20,5 % |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | 199 Md $ | 17,96 | 2,18 | |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 149 Md $ | 12,22 | 2,20 | 19,3 % |
| UBS | UBS Group AG | 158 Md $ | 16,00 | 1,65 | 8,6 % |
| CB | Chubb Limited | 128 Md $ | 11,65 | 1,73 | 14,0 % |
| IBN | ICICI Bank Limited | 98,4 Md $ | 16,71 | 2,47 | 14,9 % |
Prix
| Prix | 212,62 $ |
| Capitalisation | 124 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 46,04 % |
| Rentabilité du capital investi | 21,72 % |
| Rentabilité des actifs | 9,15 % |
| Marge brute | 26,91 % |
| Marge opérationnelle | 16,23 % |
| Marge nette | 12,85 % |
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