Tableau de bord de valorisation de Papa John's International, Inc. (PZZA) avec PER 24,59, P/B -1,41, VE/EBITDA 6,60 et rendement du dividende 9,55 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Résumé de l'Analyse
Papa John's International, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,05 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,5 %. Le résultat net a atteint 30,5 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -12,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 23,2 %, marge opérationnelle 4,1 %, marge nette 1,4 %.
Au prix actuel de 19,54 $, PZZA se négocie à un PER de 24,59 et un ROE de -6,17 %. La capitalisation boursière s'établit à 643 M$.
Ratios de valorisation
| PER | 24,59 |
| Prix / Valeur comptable | -1,41 |
| VE / EBITDA | 6,60 |
| Rendement du dividende | 9,55 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 86,14 $ |
| vs Prix Actuel | +340,8 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PZZA | Papa John's International, Inc. | 639 M$ | 24,59 | -6,2 % | |
| MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. | 2,1 Md $ | 18,45 | 3,64 | 18,9 % |
| MCD | McDonald's Corporation | 165 Md $ | 18,84 | -5,6 % | |
| SBUX | Starbucks Corporation | 108 Md $ | 54,43 | -24,3 % | |
| CPG.L | Compass Group PLC | 50,6 Md $ | 24,78 | 6,36 | 26,1 % |
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | 43,0 Md $ | 17,10 | -30,3 % | |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 41,5 Md $ | 29,69 | 18,94 | 54,3 % |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 40,2 Md $ | 28,30 | 18,06 | 53,3 % |
Prix
| Prix | 19,54 $ |
| Capitalisation | 643 M$ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -6,17 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,04 % |
| Rentabilité des actifs | 3,42 % |
| Marge brute | 23,16 % |
| Marge opérationnelle | 4,11 % |
| Marge nette | 1,40 % |
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