Roadzen, Inc. (RDZN) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Application, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Roadzen, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $55.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 116.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 60.7%, marge opérationnelle -21.6%, marge nette -46.9%.
Au prix actuel de $1.23, RDZN affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 96.78%. La capitalisation boursière s'établit à $104M.
Prix
| Prix | $1.23 |
| Capitalisation | $104M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | -2.68 |
| EV / EBITDA | -9.70 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 96.78% |
| Rentabilité du capital investi | -151.07% |
| Rentabilité des actifs | -59.31% |
| Marge brute | 60.68% |
| Marge opérationnelle | -21.57% |
| Marge nette | -46.90% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -1.03 |
| Ratio de liquidité | 0.45 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RDZN | Roadzen, Inc. | $104M | 96.8% | ||
| SAP | SAP SE | $244.1B | 27.64 | 4.88 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $232.7B | |||
| CRM | Salesforce, Inc. | $194.9B | 21.20 | 4.98 | 20.2% |
| SHOP | Shopify Inc. | $166.7B | 86.24 | 13.12 | 9.1% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $165.6B | |||
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $143.5B | 15.06 | 5.20 | 35.7% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $141.7B |
Performance Historique
| 1 mois | -20.65% |
| 3 mois | -25.90% |
| YTD | -48.96% |
| 1 an | +33.91% |
| 3 ans | -88.94% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $2.56 |
| Plus bas 52s | $0.81 |
| Volume Moyen (90j) | 478K |
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