Rh (RH) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Rh

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 111 $ – 233 $ (à 38 % du plus haut) · PER 25,8× · PER 2027 attendu 28,8× · Dividende aucun · Prochains résultats 10 décembre 2026 · BPA attendu 0,67 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 10 sept.

• Valorisation: PER 25,8× (chère).
• Activité: ROIC 5 ans 11,6 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 7,3× (fragile).
• Résultats: 3 sur 8 (décevants).

Les analystes attendent une baisse de 11 % du bénéfice par action en 2027 : à ce cours, son PER 2027 serait de 28,8×.

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (17,9×) 100 $ (-31 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Attention : ces prix reposent sur le bénéfice des douze derniers mois, et les analystes en attendent une baisse de 11 % en 2027 ; à ce cours, son PER 2027 serait de 28,8×.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 2 sur 8 respectés

• Rotation des stocks 2,4×, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 7,3×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,12, non respecté.
• Altman Z-Score 1,4, non respecté.
• PER inversé en cycliques 25,8×, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 11,6 %, à la limite.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 16,1 %, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Rh: PER 25,8×; VE/EBITDA 13,1×; ROIC 6,0 %; 2,7 Md $. Advance Auto Parts, Inc. (PER 34,0×; VE/EBITDA 6,6×; ROIC 3,5 %; 2,8 Md $), Academy Sports and Outdoors, Inc. (PER 9,8×; VE/EBITDA 7,4×; ROIC 10,4 %; 3,6 Md $), CarGurus, Inc. (PER 17,0×; VE/EBITDA 10,9×; ROIC 42,0 %; 2,8 Md $).