Tableau de bord de valorisation de ResMed Inc. (RMD) avec PER 21,05, P/B 4,81, VE/EBITDA 12,84 et rendement du dividende 1,12 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Santé.
Résumé de l'Analyse
ResMed Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 5,65 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,1 %. Le résultat net a atteint 1,52 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 26,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 61,2 %, marge opérationnelle 33,5 %, marge nette 26,9 %.
Au prix actuel de 222,86 $, RMD se négocie à un PER de 21,05 et un ROE de 23,13 %. La capitalisation boursière s'établit à 32,3 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 21,05 |
| Prix / Valeur comptable | 4,81 |
| VE / EBITDA | 12,84 |
| Rendement du dividende | 1,12 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 334,49 $ |
| vs Prix Actuel | +50,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RMD | ResMed Inc. | 31,8 Md $ | 21,05 | 4,81 | 23,1 % |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | 29,0 Md $ | 18,63 | 2,65 | 15,2 % |
| INSM | Insmed Incorporated | 24,7 Md $ | 31,88 | -111,3 % | |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | 48,7 Md $ | 53,25 | 1,99 | 6,6 % |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | 53,5 Md $ | 31,58 | -59,5 % | |
| HLN | Haleon plc | 38,8 Md $ | 18,10 | 1,79 | 9,9 % |
| ALC | Alcon Inc. | 31,1 Md $ | 49,05 | 1,44 | 2,9 % |
| A | Agilent Technologies, Inc. | 47,4 Md $ | 33,03 | 6,43 | 20,5 % |
Prix
| Prix | 222,86 $ |
| Capitalisation | 32,3 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 23,13 % |
| Rentabilité du capital investi | 19,11 % |
| Rentabilité des actifs | 16,99 % |
| Marge brute | 61,16 % |
| Marge opérationnelle | 33,48 % |
| Marge nette | 26,94 % |
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