Roku, Inc. (ROKU) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Roku, Inc.

Capitalisation 22 Md $ · 52 semaines 83 $ – 160 $ (à 4 % du plus haut) · PER 63,5× · PER 2027 attendu 38,4× · Dividende aucun · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 0,56 $ · Cours du 3 oct. · comptes publiés le 6 août.

• Valorisation: PER 63,5× (chère).
• Activité: Marge d'EBITDA 9,2 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA −1,6× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (17,1×) 41 $ (-73 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la communication : 4 sur 6 respectés

• Marge d'EBITDA 9,2 %, non respecté.
• Rendement du FCF 2,2 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 12,3 %, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 0,1 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −1,6×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 34,9×, respecté.
• Taux de distribution sur FCF 0,0 %, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Roku, Inc.: PER 63,5×; VE/EBITDA 34,9×; ROIC -0,2 %; 22,4 Md $. Warner Music Group Corp. (PER 21,4×; VE/EBITDA 12,2×; ROIC 12,6 %; 14,4 Md $), TKO Group Holdings, Inc. (PER 60,5×; VE/EBITDA 10,8×; ROIC 6,7 %; 13,2 Md $), Omnicom Group Inc. (PER 40,1×; VE/EBITDA 26,9×; ROIC 1,5 %; 20,3 Md $).