Revolve Group, Inc. (RVLV) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Specialty Retail, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Revolve Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.23B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 16.1%. Le résultat net a atteint $61.7M, avec un CAGR sur 5 ans de 1.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 54.3%, marge opérationnelle 6.1%, marge nette 5.5%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -7.7% sur 5 ans.
Au prix actuel de $20.92, RVLV se négocie à un PER de 18.45 et un ROE de 14.05%. La capitalisation boursière s'établit à $1.5B.
Prix
| Prix | $20.92 |
| Capitalisation | $1.5B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 18.45 |
| Prix / Valeur comptable | 2.50 |
| EV / EBITDA | 11.20 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14.05% |
| Rentabilité du capital investi | 10.62% |
| Rentabilité des actifs | 8.60% |
| Marge brute | 54.32% |
| Marge opérationnelle | 6.11% |
| Marge nette | 5.54% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.06 |
| Ratio de liquidité | 2.48 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 8.37 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RVLV | Revolve Group, Inc. | $1.5B | 18.45 | 2.50 | 14.1% |
| TILE | Interface, Inc. | $2.0B | 18.5% | ||
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.6T | 19.62 | 4.82 | 30.5% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $262.0B | 23.48 | 1.62 | 7.0% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $112.1B | 7.95 | 1.66 | 22.0% |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $93.3B | 49.53 | 11.78 | 26.5% |
| 0K0E.L | MercadoLibre, Inc. | $92.7B | 47.09 | 13.93 | 29.6% |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | $73.2B | 16.69 | 3.15 | 19.9% |
Performance Historique
| 1 mois | -8.49% |
| 3 mois | -3.99% |
| YTD | -30.71% |
| 1 an | -12.47% |
| 3 ans | +65.38% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $31.68 |
| Plus bas 52s | $17.35 |
| Volume Moyen (90j) | 985K |
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