États financiers détaillés de Revvity, Inc. (RVTY) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Revvity, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,86 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -5,5 %. Le résultat net a atteint 241,7 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -19,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 52,1 %, marge opérationnelle 12,3 %, marge nette 8,2 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -9,3 % sur 5 ans.
À 165,33 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), RVTY se négocie à un PER de 78,73 et un ROE de 3,27 %. La capitalisation boursière s'établit à 18,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,33 Md $ | 1,50 Md $ | 1,54 Md $ | 1,43 Md $ | 1,47 Md $ | 1,55 Md $ | 1,79 Md $ | 1,96 Md $ | 1,55 Md $ | 1,70 Md $ | 1,92 Md $ | 2,12 Md $ | 2,17 Md $ | 2,24 Md $ | 2,10 Md $ | 2,12 Md $ | 2,26 Md $ | 2,78 Md $ | 2,88 Md $ | 3,78 Md $ | 3,83 Md $ | 3,31 Md $ | 2,75 Md $ | 2,76 Md $ | 2,86 Md $ |
| Coût des Ventes | 721,7 M$ | 904,1 M$ | 906,3 M$ | 846,3 M$ | 859,3 M$ | 922,9 M$ | 1,07 Md $ | 1,12 Md $ | 851,8 M$ | 963,9 M$ | 1,10 Md $ | 1,19 Md $ | 1,23 Md $ | 1,27 Md $ | 1,17 Md $ | 1,14 Md $ | 1,23 Md $ | 1,53 Md $ | 1,59 Md $ | 1,79 Md $ | 1,55 Md $ | 1,55 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | 1,34 Md $ |
| Marge Brute | 608,3 M$ | 600,9 M$ | 629,0 M$ | 582,8 M$ | 614,5 M$ | 623,5 M$ | 715,1 M$ | 835,1 M$ | 699,0 M$ | 740,4 M$ | 824,0 M$ | 923,8 M$ | 940,0 M$ | 971,0 M$ | 930,0 M$ | 972,3 M$ | 1,03 Md $ | 1,25 Md $ | 1,29 Md $ | 1,99 Md $ | 2,28 Md $ | 1,76 Md $ | 1,32 Md $ | 1,32 Md $ | 1,52 Md $ |
| R&D | 81,3 M$ | 86,5 M$ | 83,1 M$ | 82,4 M$ | 87,4 M$ | 98,1 M$ | 109,9 M$ | 108,9 M$ | 90,8 M$ | 93,8 M$ | 115,1 M$ | 132,1 M$ | 132,5 M$ | 120,5 M$ | 112,0 M$ | 123,8 M$ | 139,2 M$ | 186,1 M$ | 189,3 M$ | 205,4 M$ | 200,3 M$ | 221,6 M$ | 216,6 M$ | 196,8 M$ | 215,8 M$ |
| Frais Généraux | 411,1 M$ | 431,3 M$ | 386,4 M$ | 362,3 M$ | 365,5 M$ | 373,8 M$ | 430,6 M$ | 524,8 M$ | 468,1 M$ | 473,9 M$ | 590,9 M$ | 590,9 M$ | 548,7 M$ | 620,0 M$ | 551,2 M$ | 542,8 M$ | 585,6 M$ | 694,2 M$ | 698,2 M$ | 765,3 M$ | 741,6 M$ | 758,0 M$ | 706,1 M$ | 715,3 M$ | 945,3 M$ |
| Charges Opérationnelles | 492,5 M$ | 540,9 M$ | 495,2 M$ | 444,7 M$ | 452,8 M$ | 472,0 M$ | 540,5 M$ | 633,8 M$ | 558,9 M$ | 567,7 M$ | 706,0 M$ | 723,0 M$ | 681,2 M$ | 740,5 M$ | 663,2 M$ | 666,6 M$ | 724,7 M$ | 880,3 M$ | 887,6 M$ | 970,7 M$ | 941,9 M$ | 979,6 M$ | 922,7 M$ | 912,1 M$ | 1,16 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 197,6 M$ | 123,4 M$ | 183,9 M$ | 138,1 M$ | 161,7 M$ | 151,5 M$ | 174,7 M$ | 201,3 M$ | 140,1 M$ | 172,8 M$ | 117,9 M$ | 200,8 M$ | 258,8 M$ | 230,5 M$ | 266,8 M$ | 305,7 M$ | 304,6 M$ | 371,0 M$ | 405,5 M$ | 1,02 Md $ | 1,34 Md $ | 781,1 M$ | 399,5 M$ | 410,5 M$ | 356,6 M$ |
| EBITDA | 200,1 M$ | 156,1 M$ | 223,5 M$ | 211,2 M$ | 218,3 M$ | 229,4 M$ | 247,4 M$ | 262,6 M$ | 200,9 M$ | 267,0 M$ | 200,1 M$ | 221,5 M$ | 330,1 M$ | 316,3 M$ | 352,2 M$ | 385,6 M$ | 445,7 M$ | 505,2 M$ | 514,8 M$ | 1,16 Md $ | 1,62 Md $ | 1,18 Md $ | 713,6 M$ | 840,3 M$ | 765,8 M$ |
| Charges d'Intérêt | 128,3 M$ | 279,7 M$ | 105,1 M$ | 47,7 M$ | 0 | 0 | 41,7 M$ | 82,1 M$ | 17,2 M$ | 15,9 M$ | 24,8 M$ | 45,8 M$ | 49,9 M$ | 36,3 M$ | 38,0 M$ | 41,5 M$ | 43,9 M$ | 67,0 M$ | 63,6 M$ | 49,7 M$ | 102,1 M$ | 104,0 M$ | 98,8 M$ | 96,3 M$ | 92,2 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 34,2 M$ | -8,6 M$ | 80,9 M$ | 99,3 M$ | 66,7 M$ | 150,7 M$ | 151,3 M$ | 148,8 M$ | 106,1 M$ | 162,0 M$ | 64,4 M$ | 50,6 M$ | 153,3 M$ | 169,6 M$ | 208,8 M$ | 244,1 M$ | 296,7 M$ | 257,7 M$ | 237,1 M$ | 906,4 M$ | 1,20 Md $ | 651,8 M$ | 183,0 M$ | 316,1 M$ | 268,3 M$ |
| Impôts | 34,8 M$ | -4,4 M$ | 25,9 M$ | 23,5 M$ | 128 000 $ | 32,4 M$ | 17,5 M$ | 21,0 M$ | 31,8 M$ | 26,1 M$ | 63,2 M$ | -17,9 M$ | -14,6 M$ | 8,4 M$ | 20,0 M$ | 28,4 M$ | 139,8 M$ | 20,2 M$ | 9,4 M$ | 178,3 M$ | 314,1 M$ | 139,2 M$ | 3,5 M$ | 33,1 M$ | 25,8 M$ |
| Résultat Net | -620 000 $ | -4,1 M$ | 53,0 M$ | 75,9 M$ | 81,7 M$ | 117,2 M$ | 132,9 M$ | 128,4 M$ | 85,6 M$ | 383,9 M$ | 1,2 M$ | 68,4 M$ | 167,9 M$ | 158,0 M$ | 212,5 M$ | 233,7 M$ | 113,0 M$ | 238,8 M$ | 227,6 M$ | 728,1 M$ | 943,2 M$ | 569,2 M$ | -118,4 M$ | 295,8 M$ | 241,7 M$ |
| BPA | -0,01 $ | -0,03 $ | 0,42 $ | 0,60 $ | 0,63 $ | 0,94 $ | 1,12 $ | 1,07 $ | 0,74 $ | 3,28 $ | 0,01 $ | 0,60 $ | 1,50 $ | 1,40 $ | 1,89 $ | 2,13 $ | 1,03 $ | 2,16 $ | 2,05 $ | 6,53 $ | 8,12 $ | 4,51 $ | -0,95 $ | 2,41 $ | 2,08 $ |
| BPA Dilué | -0,01 $ | -0,03 $ | 0,41 $ | 0,58 $ | 0,62 $ | 0,93 $ | 1,10 $ | 1,06 $ | 0,73 $ | 3,25 $ | 0,01 $ | 0,60 $ | 1,48 $ | 1,39 $ | 1,87 $ | 2,12 $ | 1,02 $ | 2,14 $ | 2,04 $ | 6,49 $ | 8,08 $ | 4,50 $ | -0,95 $ | 2,41 $ | 2,08 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 107,8 M | 125,6 M | 129,2 M | 129,8 M | 131,4 M | 125,9 M | 120,8 M | 118,7 M | 116,6 M | 118,0 M | 113,9 M | 114,9 M | 113,5 M | 113,7 M | 113,3 M | 110,3 M | 110,9 M | 111,5 M | 111,5 M | 112,1 M | 116,7 M | 126,4 M | 124,8 M | 122,8 M | 113,2 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 698,9 M$ | 772,1 M$ | 711,1 M$ | 729,7 M$ |
| Marge Brute | 374,6 M$ | 338,1 M$ | 387,7 M$ | 416,9 M$ |
| Résultat Opérationnel | 81,9 M$ | 111,7 M$ | 75,9 M$ | 89,3 M$ |
| EBITDA | 180,5 M$ | 218,2 M$ | 179,8 M$ | 188,6 M$ |
| Résultat Net | 46,7 M$ | 98,4 M$ | 40,7 M$ | 51,8 M$ |
| BPA | 0,40 $ | 0,87 $ | 0,36 $ | 0,47 $ |
| BPA Dilué | 0,40 $ | 0,87 $ | 0,36 $ | 0,47 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 138,2 M$ | 130,6 M$ | 191,5 M$ | 197,5 M$ | 502,3 M$ | 191,1 M$ | 203,3 M$ | 179,1 M$ | 179,7 M$ | 420,1 M$ | 142,3 M$ | 171,4 M$ | 173,2 M$ | 174,8 M$ | 237,9 M$ | 359,3 M$ | 202,1 M$ | 163,1 M$ | 191,9 M$ | 402,0 M$ | 603,3 M$ | 454,4 M$ | 913,2 M$ | 1,16 Md $ | 919,9 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,9 M$ | 0 | 0 |
| Créances | 319,1 M$ | 304,6 M$ | 288,0 M$ | 258,4 M$ | 250,8 M$ | 268,5 M$ | 337,7 M$ | 330,9 M$ | 320,2 M$ | 356,8 M$ | 409,9 M$ | 457,0 M$ | 466,7 M$ | 470,6 M$ | 415,1 M$ | 425,6 M$ | 552,3 M$ | 632,7 M$ | 725,2 M$ | 1,16 Md $ | 707,9 M$ | 612,8 M$ | 632,8 M$ | 632,4 M$ | 744,7 M$ |
| Stocks | 244,8 M$ | 205,5 M$ | 188,6 M$ | 170,4 M$ | 163,2 M$ | 183,3 M$ | 202,4 M$ | 200,2 M$ | 178,7 M$ | 206,9 M$ | 240,8 M$ | 247,7 M$ | 260,9 M$ | 285,5 M$ | 259,5 M$ | 246,8 M$ | 351,7 M$ | 338,3 M$ | 356,9 M$ | 514,6 M$ | 425,9 M$ | 405,5 M$ | 428,1 M$ | 367,6 M$ | 379,5 M$ |
| Actifs Courants | 943,4 M$ | 991,3 M$ | 766,3 M$ | 747,6 M$ | 998,9 M$ | 744,8 M$ | 842,9 M$ | 830,7 M$ | 884,0 M$ | 1,08 Md $ | 883,1 M$ | 971,8 M$ | 1,04 Md $ | 1,07 Md $ | 1,03 Md $ | 1,19 Md $ | 1,20 Md $ | 1,23 Md $ | 1,37 Md $ | 2,24 Md $ | 2,44 Md $ | 3,29 Md $ | 3,00 Md $ | 2,35 Md $ | 2,24 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 282,6 M$ | 304,0 M$ | 266,4 M$ | 196,7 M$ | 177,4 M$ | 182,2 M$ | 200,9 M$ | 205,0 M$ | 153,0 M$ | 161,8 M$ | 174,6 M$ | 210,5 M$ | 183,2 M$ | 176,2 M$ | 137,6 M$ | 145,5 M$ | 298,1 M$ | 318,6 M$ | 485,5 M$ | 575,5 M$ | 649,6 M$ | 671,3 M$ | 664,7 M$ | 649,9 M$ | 644,7 M$ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 Md $ | 1,12 Md $ | 1,36 Md $ | 1,40 Md $ | 1,42 Md $ | 1,50 Md $ | 2,09 Md $ | 2,12 Md $ | 2,14 Md $ | 2,28 Md $ | 2,24 Md $ | 2,25 Md $ | 3,00 Md $ | 2,95 Md $ | 3,11 Md $ | 3,45 Md $ | 6,63 Md $ | 6,48 Md $ | 6,53 Md $ | 6,46 Md $ | 6,61 Md $ |
| Actifs Incorporels | 1,53 Md $ | 1,44 Md $ | 1,46 Md $ | 1,43 Md $ | 375,4 M$ | 404,0 M$ | 479,2 M$ | 452,5 M$ | 442,7 M$ | 424,2 M$ | 661,6 M$ | 529,9 M$ | 460,4 M$ | 490,3 M$ | 485,6 M$ | 420,2 M$ | 1,35 Md $ | 1,20 Md $ | 1,28 Md $ | 1,37 Md $ | 3,82 Md $ | 3,38 Md $ | 3,02 Md $ | 2,64 Md $ | 2,35 Md $ |
| Actifs Totaux | 2,97 Md $ | 2,84 Md $ | 2,61 Md $ | 2,58 Md $ | 2,69 Md $ | 2,51 Md $ | 2,95 Md $ | 2,93 Md $ | 3,06 Md $ | 3,21 Md $ | 3,86 Md $ | 3,90 Md $ | 3,95 Md $ | 4,13 Md $ | 4,17 Md $ | 4,28 Md $ | 6,09 Md $ | 5,98 Md $ | 6,54 Md $ | 7,96 Md $ | 15,00 Md $ | 14,13 Md $ | 13,56 Md $ | 12,39 Md $ | 12,17 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 129,0 M$ | 146,3 M$ | 154,3 M$ | 127,2 M$ | 147,0 M$ | 152,8 M$ | 186,4 M$ | 171,2 M$ | 133,8 M$ | 161,0 M$ | 173,2 M$ | 168,9 M$ | 166,9 M$ | 174,0 M$ | 141,0 M$ | 168,0 M$ | 222,1 M$ | 220,9 M$ | 235,9 M$ | 327,3 M$ | 324,8 M$ | 272,8 M$ | 204,1 M$ | 167,5 M$ | 185,5 M$ |
| Dette à Court Terme | 126,0 M$ | 191,5 M$ | 5,2 M$ | 9,7 M$ | 1,1 M$ | 1,2 M$ | 562 000 $ | 40 000 $ | 146 000 $ | 2,3 M$ | 0 | 1,8 M$ | 2,6 M$ | 1,1 M$ | 1,1 M$ | 1,2 M$ | 217,3 M$ | 14,9 M$ | 10,0 M$ | 380,9 M$ | 4,2 M$ | 470,9 M$ | 721,9 M$ | 242 000 $ | 588,8 M$ |
| Passifs Courants | 755,0 M$ | 697,7 M$ | 452,0 M$ | 446,0 M$ | 494,5 M$ | 476,5 M$ | 547,6 M$ | 516,2 M$ | 497,2 M$ | 515,2 M$ | 598,7 M$ | 581,1 M$ | 602,8 M$ | 597,3 M$ | 561,5 M$ | 603,4 M$ | 950,9 M$ | 771,6 M$ | 762,8 M$ | 1,65 Md $ | 1,21 Md $ | 1,54 Md $ | 1,45 Md $ | 653,1 M$ | 1,33 Md $ |
| Dette à Long Terme | 598,1 M$ | 614,1 M$ | 544,3 M$ | 364,9 M$ | 243,3 M$ | 151,8 M$ | 516,1 M$ | 509,0 M$ | 558,2 M$ | 424,0 M$ | 944,9 M$ | 938,8 M$ | 932,1 M$ | 1,05 Md $ | 1,01 Md $ | 1,05 Md $ | 1,79 Md $ | 1,88 Md $ | 2,06 Md $ | 1,61 Md $ | 4,98 Md $ | 3,92 Md $ | 3,18 Md $ | 3,15 Md $ | 2,78 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,61 Md $ | 1,58 Md $ | 1,26 Md $ | 1,12 Md $ | 1,04 Md $ | 932,6 M$ | 1,37 Md $ | 1,36 Md $ | 1,43 Md $ | 1,28 Md $ | 2,01 Md $ | 1,96 Md $ | 1,95 Md $ | 2,09 Md $ | 2,06 Md $ | 2,12 Md $ | 3,59 Md $ | 3,39 Md $ | 3,72 Md $ | 4,22 Md $ | 7,86 Md $ | 6,75 Md $ | 5,69 Md $ | 4,73 Md $ | 4,92 Md $ |
| Réserves | 842,0 M$ | 655,1 M$ | 672,6 M$ | 732,9 M$ | 964,7 M$ | 1,04 Md $ | 1,14 Md $ | 1,24 Md $ | 1,29 Md $ | 1,53 Md $ | 1,51 Md $ | 1,55 Md $ | 1,68 Md $ | 1,81 Md $ | 1,99 Md $ | 2,12 Md $ | 2,38 Md $ | 2,60 Md $ | 2,81 Md $ | 3,51 Md $ | 4,42 Md $ | 4,95 Md $ | 5,61 Md $ | 5,85 Md $ | 6,05 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,36 Md $ | 1,25 Md $ | 1,35 Md $ | 1,46 Md $ | 1,65 Md $ | 1,58 Md $ | 1,58 Md $ | 1,57 Md $ | 1,63 Md $ | 1,93 Md $ | 1,84 Md $ | 1,94 Md $ | 1,99 Md $ | 2,04 Md $ | 2,11 Md $ | 2,15 Md $ | 2,50 Md $ | 2,58 Md $ | 2,81 Md $ | 3,74 Md $ | 7,14 Md $ | 7,38 Md $ | 7,87 Md $ | 7,67 Md $ | 7,25 Md $ |
| Dette Totale | 724,1 M$ | 805,5 M$ | 549,5 M$ | 374,6 M$ | 244,4 M$ | 152,9 M$ | 516,6 M$ | 509,1 M$ | 558,3 M$ | 426,3 M$ | 944,9 M$ | 940,6 M$ | 934,7 M$ | 1,05 Md $ | 1,01 Md $ | 1,05 Md $ | 2,01 Md $ | 1,89 Md $ | 2,26 Md $ | 2,22 Md $ | 5,16 Md $ | 4,60 Md $ | 4,07 Md $ | 3,33 Md $ | 3,52 Md $ |
| Dette Nette | 585,9 M$ | 674,9 M$ | 358,0 M$ | 177,1 M$ | -257,9 M$ | -38,1 M$ | 313,3 M$ | 330,0 M$ | 378,6 M$ | 6,2 M$ | 802,6 M$ | 769,2 M$ | 761,5 M$ | 871,6 M$ | 775,0 M$ | 687,2 M$ | 1,80 Md $ | 1,73 Md $ | 2,07 Md $ | 1,82 Md $ | 4,56 Md $ | 4,14 Md $ | 2,46 Md $ | 2,16 Md $ | 2,60 Md $ |
| Fonds de Roulement | 188,3 M$ | 293,7 M$ | 314,3 M$ | 301,7 M$ | 504,4 M$ | 268,2 M$ | 295,4 M$ | 314,5 M$ | 386,8 M$ | 569,4 M$ | 284,4 M$ | 390,7 M$ | 442,0 M$ | 471,2 M$ | 471,7 M$ | 586,6 M$ | 249,1 M$ | 463,0 M$ | 611,5 M$ | 586,7 M$ | 1,23 Md $ | 1,74 Md $ | 1,55 Md $ | 1,70 Md $ | 908,5 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 931,4 M$ | 919,9 M$ | 860,3 M$ | 1,02 Md $ |
| Actifs Totaux | 12,14 Md $ | 12,17 Md $ | 12,00 Md $ | 12,05 Md $ |
| Passifs Totaux | 4,76 Md $ | 4,92 Md $ | 4,81 Md $ | 4,82 Md $ |
| Capitaux Propres | 7,38 Md $ | 7,25 Md $ | 7,18 Md $ | 7,23 Md $ |
| Dette Totale | 3,37 Md $ | 3,52 Md $ | 3,35 Md $ | 3,34 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 34,5 M$ | -151,9 M$ | 53,0 M$ | 75,9 M$ | 66,5 M$ | 119,6 M$ | 131,7 M$ | 127,8 M$ | 74,3 M$ | 138,9 M$ | 1,2 M$ | 71,3 M$ | 174,3 M$ | 130,1 M$ | 188,8 M$ | 215,7 M$ | 156,9 M$ | 237,5 M$ | 227,8 M$ | 630,6 M$ | 889,4 M$ | 512,7 M$ | 179,5 M$ | 283,1 M$ | 241,2 M$ |
| Amortissements | 84,3 M$ | 96,1 M$ | 89,8 M$ | 75,7 M$ | 124,4 M$ | 69,5 M$ | 80,8 M$ | 88,6 M$ | 80,8 M$ | 89,2 M$ | 110,9 M$ | 125,1 M$ | 126,9 M$ | 110,5 M$ | 105,4 M$ | 100,0 M$ | 105,0 M$ | 180,6 M$ | 214,0 M$ | 201,6 M$ | 311,4 M$ | 427,0 M$ | 431,8 M$ | 427,8 M$ | 405,3 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,3 M$ | 14,0 M$ | 12,4 M$ | 15,5 M$ | 20,6 M$ | 14,1 M$ | 14,1 M$ | 17,3 M$ | 17,2 M$ | 25,4 M$ | 28,8 M$ | 31,5 M$ | 26,9 M$ | 29,7 M$ | 51,5 M$ | 41,4 M$ | 37,8 M$ | 22,8 M$ |
| Variation du BFR | -34,9 M$ | 49,1 M$ | 22,4 M$ | -1,6 M$ | 4,3 M$ | -61,4 M$ | 8,5 M$ | -9,8 M$ | -91,0 M$ | -40,0 M$ | 9,3 M$ | -143,9 M$ | -114,6 M$ | -60,3 M$ | -64,9 M$ | -35,0 M$ | -37,7 M$ | -130,7 M$ | -164,7 M$ | -151,3 M$ | 133,0 M$ | -263,0 M$ | -391,3 M$ | -18,3 M$ | -96,8 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 123,3 M$ | 101,5 M$ | 167,5 M$ | 200,8 M$ | 208,1 M$ | 127,4 M$ | 205,1 M$ | 217,8 M$ | 148,7 M$ | 164,3 M$ | 224,9 M$ | 152,2 M$ | 158,6 M$ | 281,6 M$ | 287,1 M$ | 350,6 M$ | 288,5 M$ | 311,0 M$ | 363,5 M$ | 892,2 M$ | 1,41 Md $ | 679,8 M$ | 91,3 M$ | 628,3 M$ | 581,8 M$ |
| CapEx | -88,7 M$ | -67,8 M$ | -17,5 M$ | -19,0 M$ | -25,1 M$ | -44,5 M$ | -47,0 M$ | -43,3 M$ | -31,7 M$ | -33,6 M$ | -30,6 M$ | -42,4 M$ | -39,0 M$ | -29,1 M$ | -29,6 M$ | -31,7 M$ | -39,1 M$ | -93,3 M$ | -81,3 M$ | -63,6 M$ | -86,0 M$ | -85,6 M$ | -81,4 M$ | -86,6 M$ | -73,5 M$ |
| Acquisitions | 45,5 M$ | -22,5 M$ | 534 000 $ | 2,8 M$ | -17,6 M$ | -133,1 M$ | -315,9 M$ | -90,7 M$ | -101,9 M$ | -150,4 M$ | -914,0 M$ | -40,9 M$ | -15,7 M$ | -271,5 M$ | -72,0 M$ | -50,9 M$ | -1,53 Md $ | -59,7 M$ | -399,9 M$ | -407,2 M$ | -3,98 Md $ | 7,0 M$ | -1,9 M$ | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | -1,8 M$ | -5,9 M$ | 0 | 0 | -24,4 M$ | -190,1 M$ | -203,0 M$ | -75,5 M$ | -14,6 M$ | -72,8 M$ | -110,0 M$ | -2,1 M$ | -127,4 M$ | -65,5 M$ | -76,4 M$ | -151,8 M$ | -3,8 M$ | -57,4 M$ | -6,3 M$ | -6,9 M$ | -73,1 M$ | -80,6 M$ | -388,9 M$ | -369,6 M$ | -820,8 M$ |
| Dividendes Payés | -28,3 M$ | -35,3 M$ | -35,4 M$ | -35,8 M$ | -36,3 M$ | -35,5 M$ | -33,7 M$ | -33,1 M$ | -32,7 M$ | -33,0 M$ | -31,8 M$ | -31,9 M$ | -31,6 M$ | -31,6 M$ | -31,6 M$ | -30,8 M$ | -30,8 M$ | -31,0 M$ | -31,1 M$ | -31,2 M$ | -32,4 M$ | -35,3 M$ | -35,0 M$ | -34,5 M$ | -32,8 M$ |
| Free Cash Flow | 34,6 M$ | 33,7 M$ | 149,9 M$ | 181,8 M$ | 183,0 M$ | 83,0 M$ | 158,1 M$ | 174,5 M$ | 117,0 M$ | 130,6 M$ | 194,3 M$ | 109,8 M$ | 119,6 M$ | 252,5 M$ | 257,5 M$ | 318,9 M$ | 249,4 M$ | 217,8 M$ | 282,1 M$ | 828,5 M$ | 1,32 Md $ | 594,2 M$ | 9,9 M$ | 541,7 M$ | 508,3 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 138,6 M$ | 183,3 M$ | 115,1 M$ | 191,9 M$ |
| CapEx | -18,5 M$ | -20,2 M$ | -19,8 M$ | -11,1 M$ |
| Free Cash Flow | 120,1 M$ | 163,1 M$ | 95,3 M$ | 180,9 M$ |
| Dividendes Payés | -8,1 M$ | -8,0 M$ | -7,8 M$ | -7,8 M$ |
| Stock-based Compensation | 9,1 M$ | -4,1 M$ | 8,7 M$ | 10,7 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +13,2 % | +2,0 % | -6,9 % | +3,1 % | +4,9 % | +15,6 % | +9,7 % | -20,9 % | +9,9 % | +12,7 % | +10,1 % | +2,4 % | +3,3 % | -5,9 % | +0,5 % | +6,7 % | +23,1 % | +3,8 % | +31,2 % | +1,2 % | -13,5 % | -16,9 % | +0,2 % | +3,7 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -566,9 % | +1 380,7 % | +43,3 % | +7,7 % | +43,3 % | +13,5 % | -3,4 % | -33,3 % | +348,5 % | -99,7 % | +5 739,7 % | +145,4 % | -5,9 % | +34,4 % | +10,0 % | -51,6 % | +111,3 % | -4,7 % | +220,0 % | +29,5 % | -39,7 % | -120,8 % | +349,9 % | -18,3 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -457,6 % | +1 376,6 % | +42,9 % | +5,4 % | +48,0 % | +19,5 % | -4,3 % | -30,8 % | +343,2 % | -99,7 % | +5 686,5 % | +148,6 % | -6,2 % | +34,5 % | +13,0 % | -51,8 % | +109,9 % | -4,9 % | +217,9 % | +24,4 % | -44,4 % | -121,0 % | +353,9 % | -13,7 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +16,5 % | +2,9 % | +0,5 % | +1,3 % | -4,2 % | -4,0 % | -1,8 % | -1,8 % | +1,2 % | -3,5 % | +0,9 % | -1,2 % | +0,2 % | -0,4 % | -2,6 % | +0,5 % | +0,6 % | -0,0 % | +0,5 % | +4,1 % | +8,4 % | -1,3 % | -1,6 % | -7,8 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -2,6 % | +345,1 % | +21,3 % | +0,7 % | -54,7 % | +90,6 % | +10,4 % | -32,9 % | +11,6 % | +48,8 % | -43,5 % | +9,0 % | +111,1 % | +2,0 % | +23,9 % | -21,8 % | -12,7 % | +29,5 % | +193,7 % | +59,9 % | -55,1 % | -98,3 % | +5 369,0 % | -6,2 % | |
| Marge Brute | 45,7 % | 39,9 % | 41,0 % | 40,8 % | 41,7 % | 40,3 % | 40,0 % | 42,6 % | 45,1 % | 43,4 % | 42,9 % | 43,7 % | 43,4 % | 43,4 % | 44,2 % | 46,0 % | 45,6 % | 45,0 % | 44,8 % | 52,6 % | 59,6 % | 53,2 % | 48,1 % | 48,0 % | 53,1 % |
| Marge Opérationnelle | 14,9 % | 8,2 % | 12,0 % | 9,7 % | 11,0 % | 9,8 % | 9,8 % | 10,3 % | 9,0 % | 10,1 % | 6,1 % | 9,5 % | 11,9 % | 10,3 % | 12,7 % | 14,4 % | 13,5 % | 13,4 % | 14,1 % | 27,0 % | 35,0 % | 23,6 % | 14,5 % | 14,9 % | 12,5 % |
| Marge EBITDA | 15,0 % | 10,4 % | 14,6 % | 14,8 % | 14,8 % | 14,8 % | 13,8 % | 13,4 % | 13,0 % | 15,7 % | 10,4 % | 10,5 % | 15,2 % | 14,1 % | 16,7 % | 18,2 % | 19,7 % | 18,2 % | 17,9 % | 30,6 % | 42,2 % | 35,7 % | 25,9 % | 30,5 % | 26,8 % |
| Marge Nette | -0,0 % | -0,3 % | 3,4 % | 5,3 % | 5,5 % | 7,6 % | 7,4 % | 6,6 % | 5,5 % | 22,5 % | 0,1 % | 3,2 % | 7,8 % | 7,1 % | 10,1 % | 11,0 % | 5,0 % | 8,6 % | 7,9 % | 19,2 % | 24,6 % | 17,2 % | -4,3 % | 10,7 % | 8,5 % |
| Marge FCF | 2,6 % | 2,2 % | 9,8 % | 12,7 % | 12,4 % | 5,4 % | 8,8 % | 8,9 % | 7,5 % | 7,7 % | 10,1 % | 5,2 % | 5,5 % | 11,3 % | 12,2 % | 15,1 % | 11,0 % | 7,8 % | 9,8 % | 21,9 % | 34,6 % | 17,9 % | 0,4 % | 19,7 % | 17,8 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 101,8 % | 51,6 % | 32,0 % | 23,6 % | 0,2 % | 21,5 % | 11,5 % | 14,1 % | 30,0 % | 16,1 % | 98,2 % | -35,3 % | -9,5 % | 5,0 % | 9,6 % | 11,6 % | 47,1 % | 7,8 % | 4,0 % | 19,7 % | 26,1 % | 21,3 % | 1,9 % | 10,5 % | 9,6 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,32 $ | 0,27 $ | 1,16 $ | 1,40 $ | 1,39 $ | 0,66 $ | 1,31 $ | 1,47 $ | 1,00 $ | 1,11 $ | 1,71 $ | 0,96 $ | 1,05 $ | 2,22 $ | 2,27 $ | 2,89 $ | 2,25 $ | 1,95 $ | 2,53 $ | 7,39 $ | 11,35 $ | 4,70 $ | 0,08 $ | 4,41 $ | 4,49 $ |
| Dividende par Action | 0,26 $ | 0,28 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,29 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 104,6 M | 125,6 M | 126,1 M | 127,3 M | 129,3 M | 125,2 M | 118,9 M | 117,7 M | 116,2 M | 117,1 M | 113,0 M | 113,7 M | 112,3 M | 112,6 M | 112,5 M | 109,5 M | 109,9 M | 110,6 M | 110,8 M | 111,5 M | 116,2 M | 126,2 M | 124,7 M | 122,8 M | 113,2 M |
Que regarder dans la santé et la pharmacie
Le portefeuille de R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = chiffre d'affaires qui s'évapore. Regardez l'innovation et les flux de trésorerie.
- R&D / chiffre d'affaires — Mesure l'investissement dans le futur portefeuille. La pharmacie sérieuse réinvestit 15-20 %
- Croissance du BPA 5 ans — Après l'expiration des brevets, l'entreprise croît-elle encore ?
- Marge brute — Pharmacie de marque >70 %. Génériques bien plus bas : cela définit le type d'activité
- FCF / résultat net — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90 %
- ROIC — Capital réinvesti efficacement : clé en pharmacie à cause des longs cycles de R&D
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharmaceutiques génèrent beaucoup de dette : attention après une fusion-acquisition
- PER face à ses 10 ans — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 3,27 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,91 % |
| Rentabilité des actifs | 1,97 % |
| Marge brute | 52,11 % |
| Marge opérationnelle | 12,32 % |
| Marge nette | 8,16 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,46 |
| Ratio de liquidité | 1,80 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,46 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -5 935,59 | -250,76 | 40,64 | 37,48 | 37,25 | 23,76 | 23,28 | 13,00 | 27,82 | 7,87 | 1 923,08 | 52,74 | 27,56 | 31,16 | 28,37 | 24,43 | 71,84 | 36,37 | 47,29 | 21,98 | 24,76 | 31,08 | -115,15 | 46,19 | 46,69 |
| P/B | 2,69 | 0,83 | 1,60 | 1,96 | 1,85 | 1,76 | 1,96 | 1,04 | 1,47 | 1,57 | 1,23 | 1,86 | 2,32 | 2,41 | 2,86 | 2,65 | 3,24 | 3,36 | 3,82 | 4,28 | 3,27 | 2,40 | 1,73 | 1,78 | 1,52 |
| P/V | 2,75 | 0,69 | 1,40 | 2,00 | 2,07 | 1,80 | 1,73 | 0,84 | 1,54 | 1,77 | 1,18 | 1,71 | 2,14 | 2,20 | 2,86 | 2,70 | 3,60 | 3,13 | 3,73 | 4,23 | 6,10 | 5,34 | 4,96 | 4,96 | 3,85 |
| Marge Brute | 45,7 % | 39,9 % | 41,0 % | 40,8 % | 41,7 % | 40,3 % | 40,0 % | 42,6 % | 45,1 % | 43,4 % | 42,9 % | 43,7 % | 43,4 % | 43,4 % | 44,2 % | 46,0 % | 45,6 % | 45,0 % | 44,8 % | 52,6 % | 59,6 % | 53,2 % | 48,1 % | 48,0 % | 53,1 % |
| Marge Opérationnelle | 14,9 % | 8,2 % | 12,0 % | 9,7 % | 11,0 % | 9,8 % | 9,8 % | 10,3 % | 9,0 % | 10,1 % | 6,1 % | 9,5 % | 11,9 % | 10,3 % | 12,7 % | 14,4 % | 13,5 % | 13,4 % | 14,1 % | 27,0 % | 35,0 % | 23,6 % | 14,5 % | 14,9 % | 12,5 % |
| Marge Nette | -0,0 % | -0,3 % | 3,4 % | 5,3 % | 5,5 % | 7,6 % | 7,4 % | 6,6 % | 5,5 % | 22,5 % | 0,1 % | 3,2 % | 7,8 % | 7,1 % | 10,1 % | 11,0 % | 5,0 % | 8,6 % | 7,9 % | 19,2 % | 24,6 % | 17,2 % | -4,3 % | 10,7 % | 8,5 % |
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