Tableau de bord de valorisation de The Charles Schwab Corporation (SCHW) avec PER 15,15, P/B 2,98, VE/EBITDA 10,34 et rendement du dividende 1,39 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
The Charles Schwab Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 27,68 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18,0 %. Le résultat net a atteint 8,85 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 21,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 86,9 %, marge opérationnelle 44,3 %, marge nette 34,2 %.
À 88,76 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), SCHW se négocie à un PER de 15,15 et un ROE de 21,29 %. La capitalisation boursière s'établit à 153 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 15,15 |
| Prix / Valeur comptable | 2,98 |
| VE / EBITDA | 10,34 |
| Rendement du dividende | 1,39 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 61,62 $ |
| vs Prix Actuel | -30,6 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 153 Md $ | 15,15 | 2,98 | 21,3 % |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 147 Md $ | 32,13 | 6,08 | 20,4 % |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 72,3 Md $ | 40,28 | 8,21 | 20,9 % |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | 21,2 Md $ | 15,44 | 3,64 | 24,7 % |
| FUTU | Futu Holdings Limited | 14,4 Md $ | 10,01 | 2,85 | 28,4 % |
| MS | Morgan Stanley | 300 Md $ | 15,21 | 2,51 | 17,9 % |
| UBS | UBS Group AG | 143 Md $ | 16,50 | 1,62 | 10,3 % |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 30,2 Md $ | 13,20 | 25,0 % |
Prix
| Prix | 88,76 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026) |
| Capitalisation | 153 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 21,29 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,04 % |
| Rentabilité des actifs | 2,04 % |
| Marge brute | 86,86 % |
| Marge opérationnelle | 44,34 % |
| Marge nette | 34,17 % |
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