SEI Investments Company (SEIC) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : SEI Investments Company

Capitalisation 13 Md $ · 52 semaines 75 $ – 112 $ (à 7 % du plus haut) · PER 18,4× · PER est. 2027 14,9× · Dividende 0,98 % · ≥ 11 ans de hausse · Prochains résultats 27 janvier 2027 · BPA attendu 1,68 $ · Cours de clôture du 2 nov. · comptes publiés le 21 oct.

• Valorisation: PER 12 mois 18,4× (à son prix).
• Activité: ROE 28,7 % (excellente).
• Bilan: Dette/capitaux propres 0,02 (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (18,9×) 109 $ (+3 %); à la médiane de son secteur (12,9×) 74 $ (-30 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les services financiers : 3 sur 6 respectés

• PER face à ses 5 ans 18,4×, non respecté.
• Marge opérationnelle 27,3 %, à la limite.
• FCF / résultat net 81,8 %, à la limite.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 10,4 %, respecté.
• ROE 28,7 %, respecté.
• Dette / capitaux propres 0,02, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — SEI Investments Company: PER 18,4×; VE/EBITDA 12,2×; ROIC 18,9 %; 12,6 Md $. Affiliated Managers Group, Inc. (PER 12,8×; VE/EBITDA 7,5×; ROIC 6,1 %; 9,6 Md $), T. Rowe Price Group, Inc. (PER 10,7×; VE/EBITDA 6,0×; ROIC 12,9 %; 22,6 Md $), Northern Trust Corporation (PER 13,4×; VE/EBITDA 0,3×; ROIC 6,9 %; 30,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 18,4× · médiane 18,9× · minimum 11,7× · maximum 37,4× · bon marché sous 17,1× · chère au-dessus de 23,6×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 45 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,98 % (1,02 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +8 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,80 $ par an (0,82 $ par mois).