Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Integrated Freight & Logistics, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Singularity Future Technology Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -22.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 3.7%, marge opérationnelle -90.1%, marge nette -493.5%.
Au prix actuel de $1.23, SGLY affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -89.67%. La capitalisation boursière s'établit à $9M.
Prix
| Prix | $1.23 |
| Capitalisation | $9M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.06 |
| EV / EBITDA | -3.05 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -89.67% |
| Rentabilité du capital investi | -7.65% |
| Rentabilité des actifs | -30.02% |
| Marge brute | 3.65% |
| Marge opérationnelle | -90.14% |
| Marge nette | -493.51% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.84 |
| Ratio de liquidité | 1.63 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SGLY | Singularity Future Technology Ltd. | $9M | 0.06 | -89.7% | |
| 0R08.L | United Parcel Service, Inc. | $84.5B | |||
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $83.9B | 18.91 | 5.75 | 29.1% |
| 0QZX.L | FedEx Corporation | $71.6B | 17.58 | 2.46 | 14.0% |
| FDX | FedEx Corporation | $71.4B | 16.24 | 2.27 | 15.1% |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $25.8B | 38.79 | 7.09 | 18.8% |
| 0QMW.L | Kuehne + Nagel International AG | $25.4B | |||
| 0IJR.L | Expeditors International of Washington, Inc. | $25.2B |
Performance Historique
| 1 mois | -64.76% |
| 3 mois | -75.93% |
| YTD | -86.32% |
| 1 an | -93.19% |
| 3 ans | -98.46% |
| 5 ans | -99.67% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $20.30 |
| Plus bas 52s | $1.16 |
| Volume Moyen (90j) | 917K |
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