Iveda Solutions, Inc. (IVDA) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Security & Protection Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Iveda Solutions, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $5.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 28.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 32.2%, marge opérationnelle -68.5%, marge nette -69.2%.
Au prix actuel de $0.28, IVDA affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -63.91%. La capitalisation boursière s'établit à $3M.
Prix
| Prix | $0.28 |
| Capitalisation | $3M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.63 |
| EV / EBITDA | 0.16 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -63.91% |
| Rentabilité du capital investi | -50.68% |
| Rentabilité des actifs | -45.33% |
| Marge brute | 32.22% |
| Marge opérationnelle | -68.54% |
| Marge nette | -69.24% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.14 |
| Ratio de liquidité | 5.19 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| IVDA | Iveda Solutions, Inc. | $3M | 0.63 | -63.9% | |
| 0Y5C.L | Allegion plc | $14.6B | 20.14 | 6.24 | 32.0% |
| ALLE | Allegion plc | $13.0B | 20.49 | 6.35 | 32.0% |
| MSA | MSA Safety Incorporated | $6.9B | 22.14 | 4.95 | 23.1% |
| ADT | ADT Inc. | $5.6B | 9.14 | 1.48 | |
| BCO | The Brink's Company | $4.5B | 25.57 | 14.86 | 64.7% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | $4.2B | 14.44 | 2.66 | 19.3% |
| BRC | Brady Corporation | $4.0B | 19.78 | 2.98 | 15.6% |
Performance Historique
| 1 mois | -21.09% |
| 3 mois | -35.44% |
| YTD | -66.95% |
| 1 an | -81.37% |
| 3 ans | -96.14% |
| 5 ans | -99.30% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $2.24 |
| Plus bas 52s | $0.21 |
| Volume Moyen (90j) | 8.1M |
Entreprises liées: BAER · BKYI · CIGL · CLIK · DGLY · ELOG · ICON
Explorer le secteur: Industrials · Security & Protection Services
Plus de sections de IVDA: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions