Tableau de bord de valorisation de Sotera Health Company (SHC) avec PER 32,36, P/B 7,96, VE/EBITDA 13,35 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Santé.
Résumé de l'Analyse
Sotera Health Company a enregistré un chiffre d'affaires de 1,16 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 54,7 %, marge opérationnelle 36,2 %, marge nette 13,4 %.
Au prix actuel de 18,55 $, SHC se négocie à un PER de 32,36 et un ROE de 26,75 %. La capitalisation boursière s'établit à 5,3 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 32,36 |
| Prix / Valeur comptable | 7,96 |
| VE / EBITDA | 13,35 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -2,07 $ |
| vs Prix Actuel | -111,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SHC | Sotera Health Company | 5,3 Md $ | 32,36 | 7,96 | 26,7 % |
| ACLX | Arcellx, Inc. | 6,7 Md $ | 16,10 | -56,9 % | |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. | 9,2 Md $ | 114,98 | 10,97 | -21,2 % |
| ALKS | Alkermes plc | 6,7 Md $ | 106,10 | 3,94 | 3,7 % |
| OPCH | Option Care Health, Inc. | 3,4 Md $ | 17,02 | 2,78 | 15,7 % |
| MMSI | Merit Medical Systems, Inc. | 5,1 Md $ | 40,62 | 3,29 | 8,1 % |
| GKOS | Glaukos Corporation | 9,4 Md $ | 14,02 | -28,6 % | |
| BLCO | Bausch + Lomb Corporation | 6,1 Md $ | 0,96 | -2,7 % |
Prix
| Prix | 18,55 $ |
| Capitalisation | 5,3 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 26,75 % |
| Rentabilité du capital investi | 8,80 % |
| Rentabilité des actifs | 4,94 % |
| Marge brute | 54,72 % |
| Marge opérationnelle | 36,24 % |
| Marge nette | 13,44 % |
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