Tableau de bord de valorisation de The J. M. Smucker Company (SJM) avec PER 54,76, P/B 2,18, VE/EBITDA 14,52 et rendement du dividende 3,77 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Résumé de l'Analyse
The J. M. Smucker Company a enregistré un chiffre d'affaires de 9,05 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 38,7 %, marge opérationnelle 19,7 %, marge nette 2,5 %.
Au prix actuel de 116,23 $, SJM se négocie à un PER de 54,76 et un ROE de 4,06 %. La capitalisation boursière s'établit à 12,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 54,76 |
| Prix / Valeur comptable | 2,18 |
| VE / EBITDA | 14,52 |
| Rendement du dividende | 3,77 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 77,76 $ |
| vs Prix Actuel | -33,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SJM | The J. M. Smucker Company | 12,5 Md $ | 54,76 | 2,18 | 4,1 % |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | 14,9 Md $ | 23,83 | -77,1 % | |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporation | 6,5 Md $ | 12,17 | 1,78 | 14,9 % |
| CPB | Campbell Soup Company | 5,9 Md $ | 14,64 | 1,52 | 10,5 % |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 11,1 Md $ | 32,14 | 1,42 | 4,3 % |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | 5,6 Md $ | 146,87 | 3,71 | 11,8 % |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | 6,8 Md $ | 1,00 | -30,1 % | |
| INGR | Ingredion Incorporated | 6,1 Md $ | 10,25 | 1,33 | 16,8 % |
Prix
| Prix | 116,23 $ |
| Capitalisation | 12,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 4,06 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,88 % |
| Rentabilité des actifs | 1,42 % |
| Marge brute | 38,65 % |
| Marge opérationnelle | 19,69 % |
| Marge nette | 2,51 % |
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