The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : The Scotts Miracle-Gro Company

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 48 $ – 73 $ (à 32 % du plus haut) · PER 39,3× · PER 2027 attendu 10,2× · Dividende 5,4 % · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu -2,22 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 29 juil.

• Valorisation: PER 39,3× (sans verdict).
• Activité: ROIC 11 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 5,5× (fragile).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (39,3) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 22,6 fois.

Ce qui compte dans les matériaux : 7 sur 8 respectés

• Dette nette / EBITDA (creux) 5,5×, non respecté.
• Rendement du FCF 16,1 %, respecté.
• Marge brute 30,6 %, respecté, proche du seuil.
• Couverture du dividende 1,8×, respecté.
• Capex / amortissements 1,3×, respecté.
• Altman Z-Score 2,5, respecté.
• P/B sur le cycle −9,2×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 12,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — The Scotts Miracle-Gro Company: PER 39,3×; VE/EBITDA 12,2×; ROIC 11,2 %; 2,9 Md $. WD-40 Company (PER 30,9×; VE/EBITDA 21,8×; ROIC 22,6 %; 2,7 Md $), H.B. Fuller Company (PER 13,8×; VE/EBITDA 9,7×; ROIC 6,2 %; 2,7 Md $), United States Lime & Minerals, Inc. (PER 23,8×; VE/EBITDA 14,8×; ROIC 16,9 %; 3,2 Md $).

Dividende

fragile · Rendement 5,38 % (2,68 $ par action en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans -18 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,9× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 53,80 $ par an (4,48 $ par mois).