Tableau de bord de valorisation de STAG Industrial, Inc. (STAG) avec PER 28,35, P/B 2,00, VE/EBITDA 14,27 et rendement du dividende 4,06 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Résumé de l'Analyse
STAG Industrial, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 845,2 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11,8 %. Le résultat net a atteint 273,5 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 6,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 62,3 %, marge opérationnelle 37,7 %, marge nette 29,9 %.
À 36,86 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), STAG se négocie à un PER de 28,35 et un ROE de 7,44 %. La capitalisation boursière s'établit à 7,1 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 28,35 |
| Prix / Valeur comptable | 2,00 |
| VE / EBITDA | 14,27 |
| Rendement du dividende | 4,06 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 59,07 $ |
| vs Prix Actuel | +60,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STAG | STAG Industrial, Inc. | 7,1 Md $ | 28,35 | 2,00 | 7,4 % |
| PLD | Prologis, Inc. | 122 Md $ | 28,27 | 2,16 | 7,9 % |
| PSA | Public Storage | 60,7 Md $ | 34,01 | 4,03 | 18,0 % |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 32,0 Md $ | 33,85 | 2,40 | 7,8 % |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | 10,7 Md $ | 33,70 | 2,99 | 8,9 % |
| CUBE | CubeSmart | 9,7 Md $ | 29,48 | 3,84 | 12,5 % |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 8,7 Md $ | 1,14 | -5,9 % | |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 7,2 Md $ | 19,86 | 2,60 | 13,0 % |
Prix
| Prix | 36,86 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 7,1 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7,44 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,71 % |
| Rentabilité des actifs | 3,59 % |
| Marge brute | 62,35 % |
| Marge opérationnelle | 37,68 % |
| Marge nette | 29,88 % |
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