STAK Inc. Ordinary Shares (STAK) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Equipment & Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 30.9%, marge opérationnelle -12.5%, marge nette -22.9%.
Au prix actuel de $1.15, STAK affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -48.66%. La capitalisation boursière s'établit à $12M.
Prix
| Prix | $1.15 |
| Capitalisation | $12M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | CN |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.96 |
| EV / EBITDA | -3.14 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -48.66% |
| Rentabilité du capital investi | -15.69% |
| Rentabilité des actifs | -21.35% |
| Marge brute | 30.86% |
| Marge opérationnelle | -12.55% |
| Marge nette | -22.93% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.48 |
| Ratio de liquidité | 1.75 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.84 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STAK | STAK Inc. Ordinary Shares | $12M | 0.96 | -48.7% | |
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| BKR | Baker Hughes Company | $56.3B | 17.94 | 2.80 | 16.3% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $55.8B | 17.49 | 2.40 | 13.7% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.6B | 15.15 | 1.69 | 11.6% |
| HAL | Halliburton Company | $29.8B | 18.66 | 2.71 | 15.1% |
| FTI | TechnipFMC plc | $28.5B | 25.59 | 9.12 | 28.7% |
Performance Historique
| 1 mois | -23.33% |
| 3 mois | -80.27% |
| YTD | +188.22% |
| 1 an | +25.27% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $12.00 |
| Plus bas 52s | $0.29 |
| Volume Moyen (90j) | 4.1M |
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