TMD Energy Limited (TMDE) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Midstream, cotée à AMEX. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 2.3%, marge opérationnelle 0.9%, marge nette 0.3%.
Au prix actuel de $0.71, TMDE se négocie à un PER de 8.51 et un ROE de 10.63%. La capitalisation boursière s'établit à $17M.
Prix
| Prix | $0.71 |
| Capitalisation | $17M |
| Bourse | AMEX |
| Pays | MY |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 8.51 |
| Prix / Valeur comptable | 0.89 |
| EV / EBITDA | 6.27 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10.63% |
| Rentabilité du capital investi | 3.57% |
| Rentabilité des actifs | 1.71% |
| Marge brute | 2.33% |
| Marge opérationnelle | 0.87% |
| Marge nette | 0.27% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 4.47 |
| Ratio de liquidité | 0.86 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 7.01 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TMDE | TMD Energy Limited | $17M | 8.51 | 0.89 | 10.6% |
| ENB-PFA.TO | Enbridge Inc. | $164.3B | |||
| ENB-PN.TO | Enbridge Inc | $163.4B | 22.42 | 2.25 | 10.0% |
| ENB-PT.TO | Enbridge Inc | $156.0B | |||
| ENB.TO | Enbridge Inc. | $145.7B | 22.57 | 2.26 | 10.0% |
| 0KTI.L | Enbridge Inc. | $145.7B | |||
| ENB-PA.TO | Enbridge Inc | $143.9B | 22.40 | 2.25 | 10.0% |
| ENB | Enbridge Inc. | $105.6B | 22.46 | 2.25 | 10.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -6.55% |
| 3 mois | -2.31% |
| YTD | +67.13% |
| 1 an | -19.99% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $4.77 |
| Plus bas 52s | $0.41 |
| Volume Moyen (90j) | 680K |
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