CKX Lands, Inc. (CKX) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à AMEX. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
CKX Lands, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $838543 sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4.5%. Le résultat net a atteint $3.0M, avec un CAGR sur 5 ans de 54.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 97.7%, marge opérationnelle 5.1%, marge nette 419.8%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 28.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $10.51, CKX se négocie à un PER de 7.12 et un ROE de 13.95%. La capitalisation boursière s'établit à $22M.
Prix
| Prix | $10.51 |
| Capitalisation | $22M |
| Bourse | AMEX |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 7.12 |
| Prix / Valeur comptable | 0.96 |
| EV / EBITDA | 1.77 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13.95% |
| Rentabilité du capital investi | 0.13% |
| Rentabilité des actifs | 13.31% |
| Marge brute | 97.66% |
| Marge opérationnelle | 5.06% |
| Marge nette | 419.79% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 124.62 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CKX | CKX Lands, Inc. | $22M | 7.12 | 0.96 | 14.0% |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $60.8B | 8.92 | 1.42 | 19.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -2.59% |
| 3 mois | -9.71% |
| YTD | +14.86% |
| 1 an | -5.74% |
| 3 ans | -19.40% |
| 5 ans | -10.93% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $12.44 |
| Plus bas 52s | $8.66 |
| Volume Moyen (90j) | 8K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2018-04-04 | $0.1200 | 4.57% |
| 2017-03-30 | $0.1000 | 3.81% |
| 2015-05-12 | $0.0300 | 1.14% |
| 2015-03-31 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-11-18 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-08-19 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-05-20 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-04-02 | $0.0700 | 2.66% |
| 2013-11-19 | $0.0700 | 2.66% |
| 2013-08-20 | $0.0700 | 2.66% |
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