EON Resources Inc (EONR) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à AMEX. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 79.7%, marge opérationnelle -19.0%, marge nette -44.8%.
Au prix actuel de $0.56, EONR affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -291.59%. La capitalisation boursière s'établit à $28M.
Prix
| Prix | $0.56 |
| Capitalisation | $28M |
| Bourse | AMEX |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.50 |
| EV / EBITDA | -324.20 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -291.59% |
| Rentabilité du capital investi | -3.69% |
| Rentabilité des actifs | -8.84% |
| Marge brute | 79.66% |
| Marge opérationnelle | -18.97% |
| Marge nette | -44.80% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 13.89 |
| Ratio de liquidité | 0.14 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -0.64 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EONR | EON Resources Inc | $28M | 1.50 | -291.6% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.63 | 1.94 | 16.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $77.2B | 11.42 | 2.44 | 22.4% |
| 0KAK.L | Occidental Petroleum Corporation | $59.7B |
Performance Historique
| 1 mois | +14.03% |
| 3 mois | +6.82% |
| YTD | +44.78% |
| 1 an | +27.69% |
| 3 ans | -94.83% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $1.58 |
| Plus bas 52s | $0.34 |
| Volume Moyen (90j) | 1.0M |
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