CBL International Limited (BANL) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Midstream, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
CBL International Limited a enregistré un chiffre d'affaires de $538.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 1.0%, marge opérationnelle -0.1%, marge nette -0.1%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 4.5% sur 5 ans.
Au prix actuel de $5.64, BANL affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -0.78%. La capitalisation boursière s'établit à $12M.
Prix
| Prix | $5.64 |
| Capitalisation | $12M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | MY |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 2.29 |
| EV / EBITDA | -1549.19 |
| Rendement du dividende | 1.77% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -0.78% |
| Rentabilité du capital investi | 2.58% |
| Rentabilité des actifs | -0.47% |
| Marge brute | 0.96% |
| Marge opérationnelle | -0.08% |
| Marge nette | -0.06% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.01 |
| Ratio de liquidité | 1.25 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANL | CBL International Limited | $12M | 2.29 | -0.8% | |
| ENB-PFA.TO | Enbridge Inc. | $164.3B | |||
| ENB-PN.TO | Enbridge Inc | $163.4B | 22.42 | 2.25 | 10.0% |
| ENB-PT.TO | Enbridge Inc | $156.0B | |||
| ENB.TO | Enbridge Inc. | $145.7B | 22.57 | 2.26 | 10.0% |
| 0KTI.L | Enbridge Inc. | $145.7B | |||
| ENB-PA.TO | Enbridge Inc | $143.9B | 22.40 | 2.25 | 10.0% |
| ENB | Enbridge Inc. | $105.6B | 22.46 | 2.25 | 10.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -58.38% |
| 3 mois | +6.02% |
| YTD | -2.59% |
| 1 an | -40.94% |
| 3 ans | -69.66% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $16.40 |
| Plus bas 52s | $3.46 |
| Volume Moyen (90j) | 87K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | $0.1000 | 7.09% |
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