Battalion Oil Corporation (BATL) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à AMEX. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Battalion Oil Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $165.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 49.5%, marge opérationnelle -2.6%, marge nette -24.5%.
Au prix actuel de $1.24, BATL affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -29.92%. La capitalisation boursière s'établit à $27M.
Prix
| Prix | $1.24 |
| Capitalisation | $27M |
| Bourse | AMEX |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.16 |
| EV / EBITDA | 4.55 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -29.92% |
| Rentabilité du capital investi | -1.11% |
| Rentabilité des actifs | -9.23% |
| Marge brute | 49.49% |
| Marge opérationnelle | -2.62% |
| Marge nette | -24.51% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.78 |
| Ratio de liquidité | 2.19 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0.49 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BATL | Battalion Oil Corporation | $27M | 0.16 | -29.9% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $60.8B | 8.92 | 1.42 | 19.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -13.29% |
| 3 mois | +3.33% |
| YTD | +9.73% |
| 1 an | +10.71% |
| 3 ans | -78.47% |
| 5 ans | -85.73% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $29.70 |
| Plus bas 52s | $1.00 |
| Volume Moyen (90j) | 12.3M |
Entreprises liées: BANL · BRN · CKX · EONR · MXC · NINE · PN
Explorer le secteur: Energy · Oil & Gas Exploration & Production
Plus de sections de BATL: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions