TruBridge, Inc. (TBRG) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Healthcare Information Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
TruBridge, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $346.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5.6%. Le résultat net a atteint $4.4M, avec un CAGR sur 5 ans de -21.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 51.2%, marge opérationnelle 6.0%, marge nette 1.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -3.4% sur 5 ans.
Au prix actuel de $26.24, TBRG se négocie à un PER de 89.31 et un ROE de 2.48%. La capitalisation boursière s'établit à $394M.
Prix
| Prix | $26.24 |
| Capitalisation | $394M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 89.31 |
| Prix / Valeur comptable | 2.14 |
| EV / EBITDA | 16.17 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 2.48% |
| Rentabilité du capital investi | -54.87% |
| Rentabilité des actifs | 1.08% |
| Marge brute | 51.23% |
| Marge opérationnelle | 5.96% |
| Marge nette | 1.27% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.94 |
| Ratio de liquidité | 1.78 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TBRG | TruBridge, Inc. | $394M | 89.31 | 2.14 | 2.5% |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $11.5B | 39.58 | 5.69 | 15.2% |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $12.3B | 28.29 | -49.9% | |
| HQY | HealthEquity, Inc. | $7.9B | 33.82 | 3.97 | |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | $6.9B | 71.19 | 21.94 | 30.2% |
| WAY | Waystar Holding Corp. | $5.1B | 36.82 | 1.28 | 3.6% |
| DOCS | Doximity, Inc. | $5.0B | 30.45 | 5.40 | |
| HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock | $4.3B | 15.31 | -42.3% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.00% |
| 3 mois | +0.57% |
| YTD | +18.89% |
| 1 an | +22.56% |
| 3 ans | +75.64% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $26.51 |
| Plus bas 52s | $13.88 |
| Volume Moyen (90j) | 281K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2020-08-14 | $0.1000 | 1.52% |
| 2020-05-14 | $0.1000 | 1.52% |
| 2020-02-20 | $0.1000 | 1.52% |
| 2019-11-14 | $0.1000 | 1.52% |
| 2019-08-15 | $0.1000 | 1.52% |
| 2019-05-15 | $0.1000 | 1.52% |
| 2019-02-28 | $0.1000 | 1.52% |
| 2018-11-14 | $0.1000 | 1.52% |
| 2018-08-15 | $0.1000 | 1.52% |
| 2018-05-16 | $0.1000 | 1.52% |
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