Tableau de bord de valorisation de UMB Financial Corporation (UMBF) avec PER 11,20, P/B 1,26, VE/EBITDA 5,46 et rendement du dividende 1,37 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
UMB Financial Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 4,44 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 28,0 %. Le résultat net a atteint 702,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 19,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 65,4 %, marge opérationnelle 26,5 %, marge nette 24,6 %.
À 134,47 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), UMBF se négocie à un PER de 11,20 et un ROE de 13,15 %. La capitalisation boursière s'établit à 10,2 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 11,20 |
| Prix / Valeur comptable | 1,26 |
| VE / EBITDA | 5,46 |
| Rendement du dividende | 1,37 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 229,95 $ |
| vs Prix Actuel | +71,0 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UMBF | UMB Financial Corporation | 10,2 Md $ | 11,20 | 1,26 | 13,2 % |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 7,8 Md $ | 13,17 | 1,87 | 14,4 % |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | 8,9 Md $ | 10,62 | 1,21 | 11,1 % |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | 6,6 Md $ | 13,17 | 1,22 | 9,4 % |
| OZK | Bank OZK | 5,5 Md $ | 8,50 | 0,92 | 10,9 % |
| USB | U.S. Bancorp | 92,6 Md $ | 11,59 | 1,37 | 12,6 % |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 26,9 Md $ | 12,86 | 1,07 | 8,7 % |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 9,8 Md $ | 14,90 | 2,48 | 15,6 % |
Prix
| Prix | 134,47 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 10,2 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13,15 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,31 % |
| Rentabilité des actifs | 1,42 % |
| Marge brute | 65,44 % |
| Marge opérationnelle | 26,55 % |
| Marge nette | 24,60 % |
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