Tableau de bord de valorisation de USA Compression Partners, LP (USAC) avec PER 23,73, P/B 12,82, VE/EBITDA 9,91 et rendement du dividende 8,27 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
USA Compression Partners, LP a enregistré un chiffre d'affaires de 998,1 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 44,7 %, marge opérationnelle 30,1 %, marge nette 12,4 %.
Au prix actuel de 25,39 $, USAC se négocie à un PER de 23,73 et un ROE de 141,15 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,7 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 23,73 |
| Prix / Valeur comptable | 12,82 |
| VE / EBITDA | 9,91 |
| Rendement du dividende | 8,27 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 144,76 $ |
| vs Prix Actuel | +470,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| USAC | USA Compression Partners, LP | 3,6 Md $ | 23,73 | 12,82 | 141,2 % |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 5,5 Md $ | 61,74 | 2,40 | 5,5 % |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | 3,0 Md $ | 25,59 | 1,60 | 7,1 % |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,5 Md $ | 7,35 | 2,53 | 37,0 % |
| OII | Oceaneering International, Inc. | 4,4 Md $ | 13,21 | 3,92 | 32,9 % |
| HP | Helmerich & Payne, Inc. | 3,8 Md $ | 1,50 | -6,1 % | |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | 3,8 Md $ | 18,83 | -93,0 % | |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 3,0 Md $ | 12,05 | 2,78 | 25,6 % |
Prix
| Prix | 25,39 $ |
| Capitalisation | 3,7 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 141,15 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,45 % |
| Rentabilité des actifs | 3,97 % |
| Marge brute | 44,65 % |
| Marge opérationnelle | 30,07 % |
| Marge nette | 12,43 % |
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