Vince Holding Corp. (VNCE) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Apparel - Manufacturers, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Vince Holding Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de $300.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 52.5%, marge opérationnelle 4.3%, marge nette 2.4%.
Au prix actuel de $8.62, VNCE se négocie à un PER de 14.61 et un ROE de 14.48%. La capitalisation boursière s'établit à $111M.
Prix
| Prix | $8.62 |
| Capitalisation | $111M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 14.61 |
| Prix / Valeur comptable | 1.89 |
| EV / EBITDA | 13.64 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14.48% |
| Rentabilité du capital investi | 4.56% |
| Rentabilité des actifs | 3.33% |
| Marge brute | 52.52% |
| Marge opérationnelle | 4.27% |
| Marge nette | 2.42% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.95 |
| Ratio de liquidité | 1.49 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VNCE | Vince Holding Corp. | $111M | 14.61 | 1.89 | 14.5% |
| 0KTS.L | Ralph Lauren Corporation | $20.9B | |||
| RL | Ralph Lauren Corporation | $20.4B | |||
| GIL.TO | Gildan Activewear Inc. | $12.0B | |||
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $7.7B | 12.10 | 3.35 | 28.7% |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | $7.0B | 85.78 | 2.57 | 2.1% |
| 0R30.L | V.F. Corporation | $5.1B | 18.35 | 2.85 | 15.9% |
| VFC | V.F. Corporation | $5.1B |
Performance Historique
| 1 mois | +43.19% |
| 3 mois | +21.41% |
| YTD | +111.27% |
| 1 an | +238.04% |
| 3 ans | +371.04% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $8.84 |
| Plus bas 52s | $1.95 |
| Volume Moyen (90j) | 227K |
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