Victoria's Secret & Company (VSXY) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Victoria's Secret & Company

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 28 $ – 100 $ (à 11 % du plus haut) · PER 20,2× · PER 2027 attendu 19,0× · Dividende aucun · Prochains résultats 4 décembre 2026 · BPA attendu -0,02 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 3 sept.

• Valorisation: PER 20,2× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 ans 7,6 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 4,5× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (18,1×) 80 $ (-11 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 2 sur 7 respectés

• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 5,2 %, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 7,6 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 4,5×, non respecté.
• Rotation des stocks 3,9×, à la limite.
• Ratio de liquidité générale 1,36, à la limite.
• Altman Z-Score 2,4, respecté.
• PER inversé en cycliques 20,2×, respecté.

Face à ses pairs (même industrie, taille comparable) — Victoria's Secret & Company: PER 20,2×; VE/EBITDA 14,3×; ROIC 11,7 %; 7,1 Md $. Urban Outfitters, Inc. (PER 12,6×; VE/EBITDA 9,3×; ROIC 13,8 %; 7,0 Md $), The Gap, Inc. (PER 6,6×; VE/EBITDA 8,1×; ROIC 8,1 %; 8,1 Md $), Lululemon Athletica Inc. (PER 7,8×; VE/EBITDA 4,5×; ROIC 19,7 %; 10,7 Md $).