Valvoline Inc. (VVV) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Auto - Dealerships, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Valvoline Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 3 octobre 2026, Valvoline Inc. (VVV) se paie 21,8× les bénéfices (PER), contre une médiane de 18,0× dans la consommation cyclique (202 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : chère. À la médiane de la décennie (16,7×) 22 $ (-23 %); à la médiane de son secteur (18,0×) 24 $ (-17 %).
Aperçu Kaplio : Valvoline Inc.
Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 27 $ – 40 $ (à 25 % du plus haut) · PER 21,8× · PER 2027 attendu 14,5× · Dividende aucun · Prochains résultats 18 novembre 2026 · BPA attendu 0,42 $ · Cours du 3 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 21,8× (chère).
- Activité: ROIC 5 ans 9,2 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,2× (à surveiller).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (16,7×) 22 $ (-23 %); à la médiane de son secteur (18,0×) 24 $ (-17 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 4 sur 7 respectés
- ROIC moyen 5 ans 9,2 %, non respecté.
- Ratio de liquidité générale 0,70, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 3,2×, à la limite.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 20,7 %, respecté.
- Rotation des stocks 24,7×, respecté.
- Altman Z-Score 2,4, respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 3,6×, respecté.
- PER inversé en cycliques 21,8×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Valvoline Inc.: PER 21,8×; VE/EBITDA 12,2×; ROIC 12,0 %; 3,7 Md $. Transportadora de Gas del Sur S.A. (PER 11,1×; VE/EBITDA 6,4×; ROIC 9,3 %; 3,9 Md $), Enphase Energy, Inc. (PER 32,8×; VE/EBITDA 25,3×; ROIC 3,8 %; 4,4 Md $), California Resources Corp (PER —; VE/EBITDA 4,2×; ROIC 9,7 %; 4,7 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 21,8× · médiane 16,7× · minimum 9,8× · maximum 30,6× · bon marché sous 14,5× · chère au-dessus de 22,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 75 % du temps sur ses dix dernières années.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 62,25 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,96 % |
| Rentabilité des actifs | 7,89 % |
| Marge brute | 38,50 % |
| Marge opérationnelle | 22,80 % |
| Marge nette | 12,32 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 4,93 |
| Ratio de liquidité | 0,70 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,40 |
Performance Historique
| 1 mois | -5,28% |
| 3 mois | -19,46% |
| YTD | +4,40% |
| 1 an | -13,22% |
| 3 ans | -3,25% |
| 5 ans | -4,83% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2022-12-01 | 0,1250 $ |
| 2022-08-30 | 0,1250 $ |
| 2022-05-27 | 0,1250 $ |
| 2022-02-25 | 0,1250 $ |
| 2021-11-26 | 0,1250 $ |
| 2021-08-27 | 0,1250 $ |
| 2021-05-27 | 0,1250 $ |
| 2021-02-25 | 0,1250 $ |
| 2020-11-27 | 0,1250 $ |
| 2020-08-28 | 0,1130 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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