Williams-Sonoma, Inc. (WSM) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Specialty Retail, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Williams-Sonoma, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) se paie 26,0× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la consommation cyclique (212 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (17,5×) 171 $ (-33 %); à la médiane de son secteur (18,4×) 179 $ (-29 %).
Aperçu Kaplio : Williams-Sonoma, Inc.
Capitalisation 30 Md $ · 52 semaines 169 $ – 261 $ (à 3 % du plus haut) · PER 26,0× · PER est. 2027 26,7× · Dividende 1,1 % · ≥ 19 ans de hausse · Prochains résultats 18 novembre 2026 · BPA attendu 2,18 $ · Cours de clôture du 3 nov. · comptes publiés le 26 août.
- Valorisation: PER 12 mois 26,0× (chère).
- Activité: ROIC 5 ans 31,1 % (excellente).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,3× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (17,5×) 171 $ (-33 %); à la médiane de son secteur (18,4×) 179 $ (-29 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 4 sur 7 respectés
- Rotation des stocks 2,9×, non respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 3,4×, non respecté.
- Ratio de liquidité générale 1,45, à la limite.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 17,5 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 31,1 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,3×, respecté.
- Altman Z-Score 7,5, respecté.
- PER inversé en cycliques 26,0×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Williams-Sonoma, Inc.: PER 26,0×; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 30,1 %; 29,9 Md $. Wayfair Inc. (PER —; VE/EBITDA 164×; ROIC 31,6 %; 15,3 Md $), Rh (PER 23,9×; VE/EBITDA 13,3×; ROIC 6,0 %; 2,5 Md $), Bob's Discount Furniture, Inc. (PER 16,5×; VE/EBITDA 10,8×; ROIC 11,0 %; 2,2 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 26,0× · médiane 17,5× · minimum 6,8× · maximum 40,2× · bon marché sous 14,6× · chère au-dessus de 21,1×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 95 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement (12 derniers mois) 1,1 % · 2,64 $ par action en 2025 · Années de hausse ≥ 19 · Croissance 5 ans +21 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,4× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 11,30 $ par an (0,94 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Williams-Sonoma aujourd'hui ?
La Méthode Buffett attendrait un meilleur prix pour Williams-Sonoma. Qualité de l'entreprise : 92 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2 novembre 2026 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Williams-Sonoma aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Williams-Sonoma : PER 26,0 pour une croissance de 15 % ; la méthode exige que le PER ne dépasse pas la croissance. Qualité de l'entreprise : 82 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2 novembre 2026 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 57,79 % |
| Rentabilité du capital investi | 30,09 % |
| Rentabilité des actifs | 21,41 % |
| Marge brute | 47,19 % |
| Marge opérationnelle | 19,21 % |
| Marge nette | 14,73 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,71 |
| Ratio de liquidité | 1,45 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 7,55 |
Performance historique
| 1 mois | +6,3 % |
| 3 mois | +2,8 % |
| Depuis le 1er janvier | +42,1 % |
| 1 an | +30,8 % |
| 3 ans | +228,8 % |
| 5 ans | +144,8 % |
| 10 ans | +966,9 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,94 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 16 octobre 2026 | 0,76 $ |
| 17 juillet 2026 | 0,76 $ |
| 17 avril 2026 | 0,76 $ |
| 16 janvier 2026 | 0,66 $ |
| 17 octobre 2025 | 0,66 $ |
| 18 juillet 2025 | 0,66 $ |
| 17 avril 2025 | 0,66 $ |
| 17 janvier 2025 | 0,57 $ |
| 18 octobre 2024 | 0,57 $ |
| 19 juillet 2024 | 0,57 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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