Watts Water Technologies, Inc. (WTS) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Watts Water Technologies, Inc.

Capitalisation 12 Md $ · 52 semaines 264 $ – 392 $ (à 7 % du plus haut) · PER 27,1× · PER 2027 attendu 25,9× · Dividende 0,7 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 3,15 $ · Cours du 3 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 27,1× (à son prix).
• Activité: ROIC 15 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA −0,4× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (27,4×) 366 $ (+1 %); à la médiane de son secteur (26,0×) 348 $ (-4 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 9 sur 10 respectés

• Capex / chiffre d'affaires 1,9 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 10,3 %, respecté.
• Marge opérationnelle 19,3 %, respecté.
• ROIC 15,2 %, respecté, proche du seuil.
• Conversion du FCF 104,5 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,4×, respecté.
• Altman Z-Score 8,9, respecté.
• Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 27,1×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 17,6×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Watts Water Technologies, Inc.: PER 27,1×; VE/EBITDA 17,6×; ROIC 15,2 %; 12,1 Md $. Crane Company (PER 36,0×; VE/EBITDA 23,1×; ROIC 10,0 %; 11,8 Md $), Generac Holdings Inc. (PER 50,0×; VE/EBITDA 19,3×; ROIC 5,3 %; 12,8 Md $), Regal Rexnord Corporation (PER 33,0×; VE/EBITDA 12,5×; ROIC 4,6 %; 10,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 27,1× · médiane 27,4× · minimum 19,2× · maximum 61,3× · bon marché sous 25,7× · chère au-dessus de 34,9×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 47 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,72 % (2,00 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +17 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 5,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 7,20 $ par an (0,60 $ par mois).