Duke Energy ou NextEra Energy: qual ação está mais barata em 2026?
A 5 de outubro de 2026, a Duke Energy (DUK) negocia a 17,1× os lucros (PER) e a NextEra Energy (NEE) a 17,2×, segundo a Kaplio. A mediana das 84 empresas de serviços públicos acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio é 20,1×. Veredicto da Kaplio: Duke Energy, no preço; NextEra Energy, barata. Faixa de valor por múltiplos: 134 $ para a Duke Energy e 90 $–105 $ para a NextEra Energy. As duas negociam a uma distância parecida da sua faixa de valor.
Segundo o Resumo da Kaplio
O mesmo veredicto que a ficha de cada empresa: intervalo por múltiplos, as quatro fichas, a rendibilidade esperada se o consenso acertar e o que diriam hoje Buffett e Lynch.
| Duke Energy (DUK) | NextEra Energy (NEE) | |
|---|---|---|
| Avaliação do Resumo | no preço (134 $) | barata (90 $–105 $) |
| As quatro fichas | Avaliação: PER 17,1× (no preço) Negócio: ROE 9,6 % (sólido) Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,8× (vigiar) Resultados: 7 de 8 (acompanham) | Avaliação: PER 17,2× (barata) Negócio: ROE 16,8 % (por encima del rango) Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,7× (vigiar) Resultados: 6 de 8 (acompanham) |
| Rendibilidade esperada (anual) | +11,1 % ao ano (até 2028) | +6,5 % ao ano (até 2028) |
| Método Buffett | qualidade 61 · não aprovaria | qualidade 64 · não aprovaria |
| Método Lynch | baixo crescimento · não aprovaria | estável · não aprovaria |
Métricas lado a lado
| Métrica | Duke Energy (DUK) | NextEra Energy (NEE) |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Capitalização | 89,0 mil M$ | 160 mil M$ |
| Preço | 114,13 $ | 76,83 $ |
| Avaliação | ||
| P/E | 17,1× | 17,2× |
| P/B | 1,6× | 2,8× |
| P/S | 2,7× | 5,5× |
| EV/EBITDA | 11,1× | 15,1× |
| Rendimento do FCF | 1,7 % | -6,4 % |
| Rendimento do dividendo | 3,8 % | 3,2 % |
| Rendibilidade | ||
| ROIC | 4,2 % | 4,0 % |
| ROE | 9,6 % | 16,8 % |
| Margem bruta | 68,2 % | 71,8 % |
| Margem operacional | 27,6 % | 29,5 % |
| Margem líquida | 15,7 % | 32,0 % |
| Crescimento | ||
| CAGR das receitas a 5 anos | 6,6 % | 8,8 % |
| CAGR do RPA a 5 anos | 29,7 % | 17,3 % |
| CAGR do FCF a 5 anos | — | 70,3 % |
| Balanço | ||
| Dívida líquida / EBITDA | 5,8× | 5,7× |
| Dívida / capital próprio | 1,7× | 1,9× |
Últimos doze meses quando há dado; se não, o último exercício. Crescimentos: taxa anual composta a cinco anos.