Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Hewlett Packard Enterprise Company

Capitalização US$ 70 bi · 52 semanas US$ 20 – US$ 73 (a 28% do máximo) · P/L 27,6× · P/L est. 2027 11,2× · Dividendo 1,1% · Próximos resultados 23 de novembro de 2026 · LPA esperado US$ 1,27 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 2 set.

• Avaliação: P/L 12 meses 27,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 6% (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 7,0× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

A quanto estaria cotada aos seus múltiplos habituais?

Pela mediana do seu setor (31,5×) US$ 60 (+14%). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 1 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 6,3%, não cumpre.
• Margem bruta 28,8%, não cumpre.
• FCF / receita 1,8%, não cumpre.
• ROIC 6,2%, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 7,0×, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 13,5×, não cumpre.
• SBC / receita 1,9%, cumpre.

Comparação com os pares (pares de referência) — Hewlett Packard Enterprise Company: P/L 27,6×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 6,2%; US$ 70,4 bi. NetApp, Inc. (P/L 26,9×; EV/EBITDA 17,9×; ROIC 21,1%; US$ 37,5 bi), Arista Networks, Inc. (P/L 45,7×; EV/EBITDA 37,7×; ROIC 22,9%; US$ 214 bi), Super Micro Computer, Inc. (P/L 6,6×; EV/EBITDA 4,6×; ROIC 17,2%; US$ 20,6 bi).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento (últimos 12 meses) 1,1% · US$ 0,52 por ação em 2025 · Crescimento 5 anos +8% ao ano · Cobertura com caixa livre 2,1× (dos três últimos exercícios) · Com US$ 1.000 investidos hoje receberia US$ 11,10 por ano (US$ 0,92 por mês).