Painel de avaliação de Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) com P/L N/A, P/VP 0.46, EV/EBITDA 33.75 e dividend yield 14.66%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Real Estate.
Resumo da Análise
Ares Commercial Real Estate Corporation registou receitas de $85.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 71.6%, margem operacional 27.7%, margem líquida -4.5%.
Ao preço atual de $4.33, ACRE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -0.88%. A capitalização de mercado é de $240M.
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.46 |
| EV / EBITDA | 33.75 |
| Dividend Yield | 14.66% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $-11.68 |
| vs Preço Atual | -369.7% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ACRE | Ares Commercial Real Estate Corporation | $240M | 0.46 | -0.9% | |
| RCB | Ready Capital Corporation | $61.3B | 3.36 | -37.6% | |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | $16.0B | 5.28 | 0.91 | 18.4% |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | $11.3B | 4.69 | 0.85 | 18.3% |
| 0H6E.L | AGNC Investment Corp. | $11.0B | 7.08 | 0.86 | 13.5% |
| STWD | Starwood Property Trust, Inc. | $5.6B | 22.11 | 0.84 | 3.4% |
| RWTN | Redwood Trust, Inc. 9.125% Seni | $3.0B | 0.51 | 0.6% | |
| DX | Dynex Capital, Inc. | $3.0B | 4.60 | 0.85 |
Preço
| Preço | $4.33 |
| Capitalização | $240M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -0.88% |
| Retorno sobre capital investido | 1.35% |
| Retorno sobre ativos | -0.24% |
| Margem bruta | 71.61% |
| Margem operacional | 27.73% |
| Margem líquida | -4.51% |
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