AGNC Investment Corp. (AGNC) é uma empresa listada do setor Real Estate, indústria REIT - Mortgage, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
AGNC Investment Corp. registou receitas de $1.91B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 41.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 75.7%, margem operacional 112.8%, margem líquida 72.0%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -17.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $9.91, AGNC negocia a um P/L de 5.04 e um ROE de 18.30%. A capitalização de mercado é de $11.4B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $9.91 |
| Capitalização | $11.4B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 5.04 |
| Preço / Valor contábil | 0.91 |
| EV / EBITDA | 25.74 |
| Dividend Yield | 14.57% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 18.30% |
| Retorno sobre capital investido | 3.35% |
| Retorno sobre ativos | 1.82% |
| Margem bruta | 75.70% |
| Margem operacional | 112.80% |
| Margem líquida | 71.98% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 7.16 |
| Liquidez corrente | 0.02 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -0.94 |
O que olhar em empresas de Real Estate
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (15-20x) — O P/L equivalente para REITs. Faixa típica saudável.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNC | AGNC Investment Corp. | $11.5B | 5.04 | 0.91 | 18.3% |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | $16.5B | 5.34 | 0.92 | 18.4% |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $2.3B | 168.12 | 0.70 | |
| RCB | Ready Capital Corporation | $61.3B | 3.36 | -37.6% | |
| 0H6E.L | AGNC Investment Corp. | $11.3B | |||
| STWD | Starwood Property Trust, Inc. | $5.6B | 21.60 | 0.82 | 3.4% |
| DX | Dynex Capital, Inc. | $3.0B | 4.52 | 0.84 | |
| RWTN | Redwood Trust, Inc. 9.125% Seni | $3.0B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -10.56% |
| 3 meses | -4.53% |
| YTD | -7.56% |
| 1 ano | -1.88% |
| 3 anos | -2.08% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $12.19 |
| Mínima 52 sem | $9.63 |
| Volume Médio (90d) | 17.9M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | $0.1200 | 4.84% |
| 2026-08-31 | $0.1200 | 4.84% |
| 2026-07-31 | $0.1200 | 4.84% |
| 2026-06-30 | $0.1200 | 4.84% |
| 2026-05-29 | $0.1200 | 4.84% |
| 2026-04-30 | $0.1200 | 4.84% |
| 2026-03-31 | $0.1200 | 4.84% |
| 2026-02-27 | $0.1200 | 4.84% |
| 2026-01-30 | $0.1200 | 4.84% |
| 2025-12-31 | $0.1200 | 4.84% |
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